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Competência: 07/2020
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL277.673.231,39
11000006DISPONIBILIDADES57.179,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS57.179,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS57.179,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS198.264.984,25
13100007LIVRES197.115.540,59
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.667.528,53
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.667.528,53
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL194.448.012,06
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS194.448.012,06
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.149.443,66
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.149.443,66
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL106.730,66
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.042.713,00
18000009OUTROS CRÉDITOS79.340.396,61
18300008RENDAS A RECEBER2.321.703,29
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER856.099,27
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.465.604,02
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES77.018.693,32
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.708,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS77.014.984,72
19000008OUTROS VALORES E BENS10.670,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.670,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.670,73
30000001COMPENSAÇÃO301.761.703,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS198.264.984,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO198.264.984,25
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.774.259,19
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL195.490.725,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.866.135,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.866.135,00
30430107PRÓPRIOS8.866.135,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.864.083,66
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.714.640,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.714.640,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.149.443,66
30900008CONTROLE88.766.500,68
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.000.000,00
30915055EMISSÕES7.000.000,00
30915103RESGATES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS74.766.500,68
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO579.434.934,98
40000008EXIGÍVEL399.526,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES399.526,87
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS141.226,52
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR76.409,67
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR64.816,85
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES112.714,42
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,42
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES112.714,00
49900006DIVERSAS145.585,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.383,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.383,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA126.202,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO126.202,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO218.177.681,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO218.177.681,50
61100004CAPITAL SOCIAL233.455.355,96
61170003COTAS DE INVESTIMENTO233.455.355,96
61170302PESSOAS JURÍDICAS233.455.355,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS146.540.706,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS146.540.706,16
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO225.278,10
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS225.278,10
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6,25
71410100POSIÇÃO BANCADA6,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS146.315.227,12
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.556,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.310.642,90
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,66
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL672.049,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.697.080,00
71580315FUTURO3.697.080,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO139.616.896,48
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO139.616.896,48
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS194,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS194,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS87.444.683,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS87.444.683,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS86.981.205,87
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA23,00
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,51
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.150.126,05
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.272.720,00
81550311FUTURO2.272.720,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO83.558.334,31
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO83.558.334,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS463.477,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO49.460,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.504,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO412.511,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA412.511,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,80
90000003COMPENSAÇÃO 301.761.703,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS198.264.984,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS198.264.984,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.866.135,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.866.135,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 5.864.083,66
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.714.640,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.714.640,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.149.443,66
90900000CONTROLE 88.766.500,68
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.000.000,00
90917055EMISSÕES7.000.000,00
90917103RESGATES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS74.766.500,68
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO579.434.934,98