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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 36.771.692/0001-19
Data de Funcionamento: 24/02/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRVGHFCTF005Quantidade de cotas emitidas: 164.721.683,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: PapelSubclassificação: HíbridoGestão: AtivaSegmento de Atuação: OutrosPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: Avenida Paulista, 1793, 2º Andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200Telefones: 0300 111 05004090-22233138-4061
Site: www.daycoval.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 04/2025Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2025
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FII TORRE ALMIRANTE Resp LTDA07.122.725/0001-008.100,004.779.081,00
NAVI RESIDENCIAL FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA42.432.327/0001-82439.664,003.723.954,08
W601 FII 51.574.466/0001-3173.000,006.851.809,77
BALTIMORE FII56.304.155/0001-76219.000,0021.888.310,59
BLUEMACAW FII Resp LTDA34.081.637/0001-711.917,0066.519,90
BTG PACTUAL SHOPPINGS FII Resp LTDA33.046.142/0001-49206.451,0017.579.302,65
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII Resp LTDA08.924.783/0001-01634.817,0029.169.841,15
BRIO REAL ESTATE III – FII – Resp LTDA34.895.752/0001-801.022,00556.990,00
BRPR CORPORATE OFFICES FII Resp LTDA48.978.859/0001-04862,0048.616,80
FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS Resp LTDA11.026.627/0001-38591.772,005.343.701,16
VALORA FOF FII Resp LTDA61.912.292/0001-23562.500,0461.851.675,78
BGR GALPÕES LOGÍSTICOS MASTER I FII62.995.191/0001-2663.863,006.386.300,00
RBR DESENV. COMERCIAL I - FII Resp LTDA34.736.474/0001-18173.293,1314.329.056,64
RBR PRIME OFFICES - FII Resp LTDA53.391.653/0001-05123.391,0012.047.524,94
AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII 54.010.546/0001-521.635.142,00105.411.050,36
FII BRC-IV DESENV.57.495.006/0001-0216.493,001.540.967,64
CENESP FII Resp LTDA13.551.286/0001-452.339,004.140,03
CAPITÂNIA SHOPPINGS FII - Resp LTDA47.896.665/0001-9984.321,00934.276,68
CAPITÂNIA SECURITIES II FII Resp LTDA18.979.895/0001-13259.348,002.009.947,00
CYRELA CRÉDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA36.501.233/0001-15886.743,007.847.675,55
DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII DE Resp LTDA38.293.921/0001-621.463.640,006.118.015,20
FII - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA15.333.306/0001-3749.986,00683.808,48
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII Resp LTDA41.076.380/0001-25434.212,003.582.249,00
BRC RENDA CORPORATIVA FII – Resp LTDA30.567.216/0001-0229.297,002.507.530,23
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE Resp LTDA17.590.518/0001-25191.344,008.996.994,88
PLANTA DESENV FII 45.120.786/0001-1941.680,7948.728.544,92
VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO46.322.850/0001-07316.123,0024.369.525,02
VINCI FULWOOD DESENV. LOGÍSTICO FII36.200.654/0001-0647.000,005.785.602,80
HEDGE TOP FOFII 3 FII DE Resp LTDA18.307.582/0001-1997.525,00646.590,75
PATRIA PRIME OFFICES - FII - Resp LTDA11.260.134/0001-6812.258,001.789.668,00
PATRIA ESCRITÓRIOS FII Resp LTDA09.072.017/0001-29170.625,0021.159.206,25
HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA35.360.687/0001-50832,0066.892,80
IRIDIUM FII Resp LTDA41.076.564/0001-9543.309,002.945.012,00
JS ATIVOS FINANCEIROS FII - Resp LTDA42.085.661/0001-0787.040,00676.300,80
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - Resp LTDA13.371.132/0001-71436.055,0028.988.936,40
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII Resp LTDA16.706.958/0001-3233.763,003.629.860,13
KINEA HIGH YIELD CRI FII Resp LTDA30.130.708/0001-2826.040,002.618.322,00
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII Resp LTDA24.960.430/0001-13130.732,0011.836.475,28
KINEA UNIQUE HY CDI FII Resp LTDA42.754.362/0001-1899.179,0010.438.589,75
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - Resp LTDA52.219.978/0001-4283.537,006.219.329,65
MAUA CAPITAL LOG FII57.466.934/0001-301.500.000,0014.925.000,00
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII Resp LTDA36.655.973/0001-06719.383,006.618.323,60
FII OURINVEST LOGÍSTICA - Resp LTDA13.974.819/0001-00944,0022.693,76
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - Resp. LTDA28.729.197/0001-13224.266,0018.981.874,24
PATRIA SECURITIES FII35.507.457/0001-71219.740,0014.184.217,00
FII - VBI PRIME PROPERTIES - Resp LTDA35.652.102/0001-7695.850,007.859.700,00
FII - FII RBR DESENV. III Resp LTDA32.441.656/0001-36952,00467.603,36
RBR LOG – FII Resp LTDA35.705.463/0001-3387.119,008.057.636,31
FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO Resp LTDA30.166.700/0001-11180.845,0017.686.641,00
RBR GESTAO DE RECURSOS 18.259.351/0001-8737.480,003.223.280,00
REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FII53.260.548/0001-37499.803,004.173.355,05
FII - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - Resp LTDA28.152.272/0001-2659.995,004.918.990,05
FII - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - Resp LTDA32.274.163/0001-5975.404,002.896.267,64
RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - Resp LTDA34.027.774/0001-283.503,00225.908,47
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII Resp LTDA42.502.842/0001-9165.052,005.554.790,28
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL III FII – FII - Resp LTDA19.249.989/0001-0812.313,0010.798.501,00
TELLUS PROPERTIES - FII - Resp LTDA26.681.370/0001-25787.380,006.834.458,40
FII TG ATIVO REAL - Resp LTDA25.032.881/0001-5386.088,008.006.184,00
TJK RENDA IMOBILIÁRIA FII – Resp LTDA39.714.024/0001-4828.438,007.110.068,76
TREND COMMODITIES FIM 40.212.817/0001-481.125.000,0011.250.000,00
TRX REAL ESTATE FII Resp LTDA28.548.288/0001-5231.684,003.104.081,48
VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO46.322.850/0001-07993.750,0099.416.443,35
VECTIS JUROS REAL FII Resp LTDA32.400.250/0001-0533.585,002.730.460,50
VINCI CREDIT SECURITIES FII - Resp LTDA41.081.374/0001-6611.265,0083.361,00
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII - FII Resp LTDA34.197.811/0001-4698.201,007.878.666,23
VALORA CRI CDI FII - FII Resp LTDA29.852.732/0001-911.575.255,0015.484.756,65
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII Resp LTDA53.656.482/0001-074.813.420,0040.192.057,00
FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII51.870.412/0001-13631.949,004.670.103,11
FII XP EXETER DESENV. LOGÍSTICO - FII35.755.044/0001-063.076,001.560.133,32
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebeíveis do Agronegócio (CRA)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - 20H069588006.057.223/0001-711855.448,003.668.863,03
HABITASEC SECURITIZADORA AS - 22E121164909.304.427/0001-587113.400,0013.585.164,09
INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J032716705.299.010/0001-93116137.250,003.111.467,73
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21L066650902.773.542/0001-2214225.280.019,004.351.886,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21B054445508.769.451/0001-0841757.928,002.082.003,66
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F096888808.769.451/0001-0842774.596,003.988.248,73
Landsol Serviços e Participações S.A. - 22H158277744.378.865/0001-6156110.075,009.919.578,07
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 23F240863704.200.649/0001-0731144.000,0017.825.191,12
HABITASEC SECURITIZADORA SA - 23K151215309.304.427/0001-583719.200,007.881.677,39
Potenza Energias LTDA. - 22F102047811.029.462/0001-581117.355,008.061.118,46
SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L052296429.753.545/0001-5041649.473,000,09
SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L052223029.753.545/0001-5041631.804,000,02
PLANETASECURITIZADORA SA - 19K114539807.587.384/0001-3041286.770,000,06
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A207383009.721.359/0001-22542187,00188.983,30
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A207383009.721.359/0001-22542113,00114.198,46
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A207383009.721.359/0001-22542259,00261.746,92
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A207383009.721.359/0001-22542360,00363.818,12
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A207383009.721.359/0001-22542366,00369.881,75
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A207383009.721.359/0001-22542697,00704.392,30
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A207383009.721.359/0001-22542429,00433.549,92
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A207383009.721.359/0001-22542234,00236.481,78
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A207383009.721.359/0001-22542300,00303.181,77
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A207383009.721.359/0001-22542343,00346.637,82
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A207383009.721.359/0001-22542173,00174.834,82
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21J070514202.773.542/0001-22140219.626,0012.684.769,29
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A207383009.721.359/0001-22542352,00355.733,27
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A207383009.721.359/0001-22542653,00659.925,64
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21J070514202.773.542/0001-2214026.238,004.031.773,71
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A207383009.721.359/0001-22542641,00647.798,37
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A207383009.721.359/0001-22542825,00833.749,85
HABITASEC SECURITIZADORA SA - 25C564173709.304.427/0001-5880120.000,0020.179.027,44
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22C050966802.773.542/0001-22145136.147,0027.395.741,75
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A - 23J216261833.599.082/0001-91154517.322,0016.430.294,48
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. - 22G111009843.562.413/0001-721311.298,00354.702,73
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A207383009.721.359/0001-22542722,00729.657,45
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22A078860508.769.451/0001-084404200,00109.163,89
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25G068679402.773.542/0001-22466233.000,0033.243.090,31
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A207383009.721.359/0001-22542637,00643.755,95
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24A182853802.773.542/0001-2215215.000,005.033.515,29
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J262713604.200.649/0001-0712129.544,0010.497.196,55
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J548073104.200.649/0001-075437.595,007.715.714,82
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 25F293100004.200.649/0001-0711115.056,005.523.259,18
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25G067522502.773.542/0001-2246613.785,004.018.564,60
HABITASEC SECURITIZADORA SA - 24L281487009.304.427/0001-587919.405,0011.082.114,92
HABITASEC SECURITIZADORA SA - 24L281487009.304.427/0001-587911.700,002.003.146,77
HABITASEC SECURITIZADORA SA - 24L281487009.304.427/0001-58791600,00706.992,98
HABITASEC SECURITIZADORA SA - 22L101376709.304.427/0001-582215.000,005.003.343,23
MANHATTAN SPRING PARK - EMPREENDIMENTO I - 20L087066711.653.729/0002-64119615.138,0012.706.831,46
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A - 22D084783511.284.204/0001-18732207,00234.579,34
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A - 22D084783511.284.204/0001-187321.556,001.763.311,34
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A - 22D084783511.284.204/0001-18732199,00225.513,47
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A - 22D084783511.284.204/0001-18732997,001.129.833,81
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A - 22D084783511.284.204/0001-18732997,001.129.833,81
TRUESEC - 21I085553712.130.744/0001-00144311.401,008.211.749,06
TRUESEC - 21I085562312.130.744/0001-00144414.383,0010.359.581,33
TRUESEC - 21I085553712.130.744/0001-0014431.948,001.403.077,55
TRUESEC - 21I085553712.130.744/0001-001443973,00700.818,51
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G056839412.130.744/0001-0013971.597,001.494.260,84
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G056839412.130.744/0001-0013979.368,008.765.332,24
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22A078860508.769.451/0001-08440410.000,005.458.194,71
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A207383009.721.359/0001-22542253,00255.683,29
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A - 22D084783311.284.204/0001-187317.170,008.098.574,82
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25B216719202.773.542/0001-2240014.000,004.157.525,13
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 21L000265304.200.649/0001-0735012.525,009.459.565,93
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20K001025302.773.542/0001-2212961.990,001.915.098,03
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22G028229602.773.542/0001-2214258,0057.516,97
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21E061137802.773.542/0001-2213405.000,003.985.522,76
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21E061127602.773.542/0001-2213395.000,003.985.522,76
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21J070514202.773.542/0001-22140223.912,0015.454.917,11
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21J070514202.773.542/0001-2214025.000,003.231.623,69
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 19H023550112.130.744/0001-00121410.226,007.099.817,41
PLANETASECURITIZADORA SA - 19K114539807.587.384/0001-3041283.873,000,03
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 19L092858508.769.451/0001-084643.000,002.040.468,76
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20A097790602.773.542/0001-221263.000,002.699.592,57
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20A097803802.773.542/0001-2212683.000,002.699.592,57
PLANETASECURITIZADORA SA - 20L052209507.587.384/0001-3041624.611,000,04
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F095000908.769.451/0001-0842793.400,003.093.127,01
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F095022808.769.451/0001-0843156.000,004.091.846,53
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G086433912.130.744/0001-0013995.351,004.477.798,88
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21H092671008.769.451/0001-0843472.550,001.796.052,32
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21J070514202.773.542/0001-22140210.400,006.721.777,26
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22E012056908.769.451/0001-082149.800,003.740.674,78
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 23F240863704.200.649/0001-073118.500,003.443.502,83
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G056839412.130.744/0001-0013976.500,006.081.838,13
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
ALLOS S.A. 05.878.397/0001-32ALOS3 36.370,001.031.816,90
GUARDIAN REAL ESTATE FII DE Resp LTDA37.295.919/0001-60GARE22-116 1.775.805,0016.088.793,30
IGUATEMI S.A. 60.543.816/0001-93IGTI11 6.600,00168.762,00
MULTIPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA07.816.890/0001-53MULT3 12.914,00351.906,50
SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA29.780.061/0001-09SCAR3 11.800,00164.374,00
SYN PROP E TECH S.A. 08.801.621/0001-86SYNE3 19.500,0098.475,00
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-073.181.401,0032.277.921,89
CV SF 408 SPE S.A. 50.886.413/0001-9316.519.443,0016.510.576,68
MNF SPE S.A 45.864.143/0001-8010.766.385,0015.305.529,57
SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A45.742.100/0001-2141.770.760,0045.351.046,00
VALYOS EQUITY I S.A 40.587.733/0001-993.780.000,005.734.714,77
VALYOS EQUITY I S.A 40.587.733/0001-9926.657.659,0031.502.481,13
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 11.284.204/0001-182.338.046,009.999.999,99
RLV 02 SPE61.009.243/0001-8520.000.000,0020.000.000,00
BGO 326 SPE LTDA54.830.255/0001-004.142.902,004.245.785,64
GUAICURUS 445 SPE LTDA.54.832.091/0001-506.727.715,006.903.502,10
RLV 02 SPE61.009.243/0001-85200,00200,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80200,00200,00
VALYOS EQUITY I S.A 40.587.733/0001-9999,0099,00
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
KEYCASH HOME EQUITY FIDC 40.995.902/0001-2094.074,583.940.853,48
VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE Resp LTDA33.521.203/0001-826.436,3710.892.122,64
VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE Resp LTDA33.521.203/0001-82174,34175.989,29
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI09.215.250/0001-13487,732.526,50
DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ36.954.526/0001-58628.658,271.057.584,22
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC1.300.000,001.300.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC1.500.000,001.500.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC1.321.000,001.321.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC231.000,00231.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC1.622.000,001.622.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC5.344.000,005.344.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC2.365.000,002.365.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC3.500.000,003.500.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC16.999.000,0016.999.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC4.000.000,004.000.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC3.500.000,003.500.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC1.500.000,001.500.000,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC500.000,00500.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC2.582.690,002.582.690,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC3.000.000,003.000.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC3.749.000,003.749.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC3.482.000,003.482.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC1.150.000,001.150.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC2.516.000,002.516.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC387.000,00387.000,00
VLR 01 SPE S.A52.187.585/0001-02AFAC1.569.000,001.569.000,00
VLR 02 SPE S.A52.201.897/0001-15AFAC603.000,00603.000,00
VLR 02 SPE S.A52.201.897/0001-15AFAC84.000,0084.000,00
VLR 02 SPE S.A52.201.897/0001-15AFAC94.500,0094.500,00
VLR 02 SPE S.A52.201.897/0001-15AFAC20.250,0020.250,00
VLR 02 SPE S.A52.201.897/0001-15AFAC75.750,0075.750,00
VLR 02 SPE S.A52.201.897/0001-15AFAC7.741.500,007.741.500,00
RLV 01 SPE S.A60.530.352/0001-80AFAC14.820,0014.820,00
RLV 02 SPE61.009.243/0001-85AFAC14.820,0014.820,00
VALYOS EQUITY I S.A 40.587.733/0001-99AFAC247.067,00247.067,34
BGO 326 SPE LTDA54.830.255/0001-00AFAC20.500,0020.500,00
BGO 326 SPE LTDA54.830.255/0001-00AFAC20.500,0020.500,00
GUAICURUS 445 SPE LTDA.54.832.091/0001-50AFAC26.000,0026.000,00
GUAICURUS 445 SPE LTDA.54.832.091/0001-50AFAC75.000,0075.000,00
GUAICURUS 445 SPE LTDA.54.832.091/0001-50AFAC70.000,0070.000,00
VLR 02 SPE S.A52.201.897/0001-15AFAC300.000,00300.000,00

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.000,00
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa1.060.110,72

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM23.772.284,4534.214.663,13
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM67.965.405,28
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM50.149.061,652.992.480,3
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-87.396.400,992.238.374,32

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

54.490.350,3939.445.517,75

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

54.490.350,3939.445.517,75
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras593.892,71512.080,11
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-558.846,97

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

35.045,74512.080,11
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-2.846.947,61-2.877.391,49
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
    (-) Auditoria independente-72.276,48
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-154.955,13-73.121,58
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-7.828,77-7.828,77
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório
    (+/-) Outras receitas/despesas-754.851,19-122.351,75

 Total de outras receitas/despesas

-3.836.859,18-3.080.693,59
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

50.688.536,9536.876.904,27

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente79.241.796,21
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)75.279.706,3995
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 2.139.484,61
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados77.419.191,0095
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -6.588.673,2
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre70.830.517,8095
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 97,6999%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.