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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.680.030/0001-39
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.009.069,06
11000006DISPONIBILIDADES18.220,91
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.220,91
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.220,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.989.994,32
13100007LIVRES24.989.994,32
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO260.966,20
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA260.966,20
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.729.028,12
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.729.028,12
19000008OUTROS VALORES E BENS853,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS853,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS853,83
30000001COMPENSAÇÃO50.025.920,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.989.994,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.989.994,32
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO260.966,20
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL24.729.028,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES289.010,90
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA289.010,90
30430107PRÓPRIOS289.010,90
30900008CONTROLE24.746.915,17
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS24.746.915,17
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO24.746.915,17
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO75.034.989,45
40000008EXIGÍVEL262.153,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES262.153,88
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES229.862,01
49524004COTAS A RESGATAR229.862,01
49900006DIVERSAS32.291,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.291,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.291,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.593.707,11
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.359.906,98
61100004CAPITAL SOCIAL25.298.436,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO25.291.966,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS25.435.752,17
61170405AMORTIZAÇÃO143.785,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.469,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.470,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.470,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.065.643,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.065.643,19
71300007RENDAS DE CÂMBIO722.250,80
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR722.250,80
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.783,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.783,57
71410100POSIÇÃO BANCADA1.783,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS331.579,69
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR324.644,53
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.935,16
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.935,16
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.029,13
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.029,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS912.435,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS912.435,12
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO684.524,42
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS684.524,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS226.266,89
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES8.854,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.711,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS106.523,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO88.177,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA46.476,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO40.864,68
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA30,03
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO806,38
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.643,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.643,81
90000003COMPENSAÇÃO 50.025.920,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.989.994,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.989.994,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES289.010,90
90430006VALORES CUSTODIADOS 289.010,90
90900000CONTROLE 24.746.915,17
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE24.746.915,17
90917158CIRCULAÇÃO24.746.915,17
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO75.034.989,45