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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.922.206/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.899.810,61
11000006DISPONIBILIDADES8.818,09
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.818,09
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.818,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.882.648,46
13100007LIVRES18.882.648,46
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO273.132,36
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA273.132,36
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.609.516,10
13185905OUTROS18.609.516,10
18000009OUTROS CRÉDITOS7.490,23
18800003DIVERSOS7.490,23
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.490,23
19000008OUTROS VALORES E BENS853,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS853,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS853,83
30000001COMPENSAÇÃO37.793.022,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.882.648,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.882.648,46
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO273.132,36
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL18.609.516,10
30400003CUSTÓDIA DE VALORES273.379,03
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA273.379,03
30430107PRÓPRIOS273.379,03
30900008CONTROLE18.636.995,45
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS18.636.995,45
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO18.636.995,45
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO56.692.833,55
40000008EXIGÍVEL262.815,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES262.815,16
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES229.987,52
49524004COTAS A RESGATAR229.987,52
49900006DIVERSAS32.827,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.476,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.476,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.351,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.351,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.961.588,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.961.588,86
61100004CAPITAL SOCIAL16.713.982,53
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.844.200,72
61170302PESSOAS JURÍDICAS17.594.679,89
61170405AMORTIZAÇÃO750.479,17
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS130.218,19
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS752.393,67
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS752.393,67
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.933.323,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.933.323,93
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.176.586,93
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.176.586,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS729.675,36
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR708.258,87
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO21.416,49
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA21.416,49
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS27.061,64
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS27.061,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.257.917,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.257.917,34
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.765.529,69
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.765.529,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS133.235,95
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR133.235,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS330.216,27
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES8.854,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.296,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS185.937,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO127.127,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA73.352,24
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO52.937,98
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA31,20
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO806,38
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.935,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.935,43
90000003COMPENSAÇÃO 37.793.022,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.882.648,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.882.648,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES273.379,03
90430006VALORES CUSTODIADOS 273.379,03
90900000CONTROLE 18.636.995,45
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE18.636.995,45
90917158CIRCULAÇÃO18.636.995,45
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO56.692.833,55