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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.920.798/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL338.085.436,84
11000006DISPONIBILIDADES29.871,93
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.871,93
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.871,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS338.030.815,24
13100007LIVRES338.030.815,24
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.813.521,64
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.813.521,64
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR329.217.293,60
13185905OUTROS329.217.293,60
18000009OUTROS CRÉDITOS23.895,84
18800003DIVERSOS23.895,84
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS23.895,84
19000008OUTROS VALORES E BENS853,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS853,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS853,83
30000001COMPENSAÇÃO675.650.873,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS338.030.815,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO338.030.815,24
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.813.521,64
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL329.217.293,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.050.526,37
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.050.526,37
30430107PRÓPRIOS8.050.526,37
30900008CONTROLE329.569.532,23
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS329.569.532,23
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO329.569.532,23
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.013.736.310,68
40000008EXIGÍVEL8.515.904,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.515.904,62
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.485.878,22
49524004COTAS A RESGATAR7.485.878,22
49900006DIVERSAS1.030.026,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.002.960,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS261.639,59
49930904OUTROS PAGAMENTOS741.321,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA27.065,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO27.065,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO341.880.830,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO341.880.830,36
61100004CAPITAL SOCIAL352.553.766,63
61170003COTAS DE INVESTIMENTO351.403.171,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS358.021.377,46
61170405AMORTIZAÇÃO6.618.205,53
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.150.594,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.672.936,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.672.936,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS64.017.175,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS64.017.175,64
71300007RENDAS DE CÂMBIO38.776.174,92
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.776.174,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.035.372,83
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,24
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.786.636,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO248.734,96
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA248.734,96
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS205.627,89
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS205.627,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS76.328.473,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS76.328.473,78
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO74.396.636,15
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR74.396.636,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.923.307,69
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES40.000,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.174,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS134.998,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.728.134,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA181.473,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.515.272,31
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA30.000,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA582,19
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO806,38
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.529,94
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.529,94
90000003COMPENSAÇÃO 675.650.873,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS338.030.815,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS338.030.815,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.050.526,37
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.050.526,37
90900000CONTROLE 329.569.532,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE329.569.532,23
90917158CIRCULAÇÃO329.569.532,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.013.736.310,68