ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo:	24.796.967/0001-90
Data de Funcionamento:	27/09/2018	Público Alvo:	Investidor Qualificado
Código ISIN:	BRLFTTCTF020	Quantidade de cotas emitidas:	665.000,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Residencial	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11) 3383-3455
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	[email protected]
Competência:	4/2025	Data de Encerramento do Trimestre:	31/12/2025
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

Edificio Mima
Alameda Dos Guaios, 479, Sem Complemento, Planalto Paulista, São Paulo/SP, Brasil, 04070-000
Área (m2): 111,69
Nº de unidades ou lojas: 3
Direito de propriedade

0,0000%

Edificio Porto Cervo
Alameda Dos Tupiniquins, 167, Sem Complemento, Planalto Paulista, São Paulo/SP, Brasil, 04077-000
Área (m2): 325.911,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Rio Alva
Avenida Jamaris, 428, 428, Sem Complemento, Planalto Paulista, São Paulo/SP, Brasil, 04078-900
Área (m2): 138,52
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Yolanda
Alameda Lorena, 706, Sem Complemento, Jardim Paulista, São Paulo/SP, Brasil, 01424-000
Área (m2): 188,82
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de propriedade

0,0000%

Edificio Lagoa Formosa e Prateada
Avenida Epitacio Pessoa, 2566, Sem Complemento, Lagoa, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22471-002
Área (m2): 405,00
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Residencial Saint Michel
Avenida Fagundes Filho, 1097, Sem Complemento, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, Brasil, 04304-011
Área (m2): 121,58
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Barao de Nonohay
Avenida Nossa Senhora De Copacabana, 1039, Sem Complemento, Copacabana, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22020-001
Área (m2): 100,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Jardim Paulista
Avenida Nove De Julho, 3183, Sem Complemento, Jardim Paulista, São Paulo/SP, Brasil, 01407-000
Área (m2): 91,22
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Edificio Santa Bernadette
Avenida Nove De Julho, 2976, Sem Complemento, Jardim Paulista, São Paulo/SP, Brasil, 01406-000
Área (m2): 751,95
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Edificio Fellini
Rua Agostinho Rodrigues Filho, 410, Sem Complemento, Vila Clementino, São Paulo/SP, Brasil, 04026-040
Área (m2): 328,29
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Saint Michel - Loureiro da Cruz
Rua Loureiro Da Cruz, 305, Sem Complemento, Aclimação, São Paulo/SP, Brasil, 01529-020
Área (m2): 188,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Almirante Marques de Leao
Rua Almirante Marques De Leao, 267, Sem Complemento, Bela Vista, São Paulo/SP, Brasil, 01330-010
Área (m2): 52,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Edificio Scheila
Rua Assuncao, 71, Sem Complemento, Botafogo, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22251-030
Área (m2): 55,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Anete
Rua Pedroso Alvarenga, 660, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 04531-001
Área (m2): 121,30
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Princesa
Rua Barata Ribeiro, 280, Sem Complemento, Copacabana, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22040-002
Área (m2): 68,10
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Davisar
Rua Barata Ribeiro, 532, Sem Complemento, Copacabana, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22040-002
Área (m2): 90,85
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Edificio Tosca
Rua Barata Ribeiro, 687, Sem Complemento, Copacabana, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22051-001
Área (m2): 83,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Edificio Bruno
Rua Barata Ribeiro, 83, Sem Complemento, Copacabana, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22011-001
Área (m2): 67,85
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Vila Helena
Rua Bela Cintra, 1332, Sem Complemento, Consolação, São Paulo/SP, Brasil, 01415-004
Área (m2): 184,46
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Jet Set
Rua Borges Lagoa, 1246, Sem Complemento, Vila Clementino, São Paulo/SP, Brasil, 04038-003
Área (m2): 187,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Itapage
Rua Capitao Pinto Ferreira, 62, Sem Complemento, Jardim Paulista, São Paulo/SP, Brasil, 01423-020
Área (m2): 1.745,77
Nº de unidades ou lojas: 3
Direito de propriedade

0,0000%

Edificio Tricolor
Rua Pinheiro Machado, 103, Sem Complemento, Laranjeiras, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22231-090
Área (m2): 104,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Elizabeth
Rua Dias Da Rocha, 86, Sem Complemento, Copacabana, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22051-020
Área (m2): 109,62
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Catete Palazzo
Rua Do Catete, 129, Sem Complemento, Catete, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22220-000
Área (m2): 273,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Agapanthus
Rua Doutor Dolzani, 208, Sem Complemento, Jardim Da Glória, São Paulo/SP, Brasil, 01546-000
Área (m2): 146,78
Nº de unidades ou lojas: 3
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio D Angleterre
Rua Doutor Jose Manoel, 87, Sem Complemento, Santa Cecília, São Paulo/SP, Brasil, 01232-020
Área (m2): 78,99
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Stay Aeroporto
Rua Doutor Jesuino Maciel, 1616, Sem Complemento, Campo Belo, São Paulo/SP, Brasil, 04615-004
Área (m2): 132,07
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Condominio Residencial Morada do Sol
Rua General Goes Monteiro, 8, 8, Sem Complemento, Botafogo, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22290-905
Área (m2): 194,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Edificio Marco Claudio
Rua General Tasso Fragoso, 16, Sem Complemento, Lagoa, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22470-170
Área (m2): 100,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Saint Claire Residences
Rua Henrique Oswald, 140, Sem Complemento, Copacabana, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22041-020
Área (m2): 131,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Edificio Inhambu
Rua Inhambu, 532, Sem Complemento, Vila Uberabinha, São Paulo/SP, Brasil, 04520-011
Área (m2): 242,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Edificio Tony
Rua Itacema, 366, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 04530-051
Área (m2): 214,42
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Real Grandeza
Rua Itacema, 85, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 04530-050
Área (m2): 238,28
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Vitoria Regia
Rua Jardim Botanico, 192, Sem Complemento, Jardim Botânico, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22461-000
Área (m2): 116,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Edificio Costa Verde
Rua Joao Moura, 1391, Sem Complemento, Pinheiros, São Paulo/SP, Brasil, 05412-003
Área (m2): 159,84
Nº de unidades ou lojas: 3
Direito de propriedade

0,0000%

Edificio Park Plaza
Rua Joel Carlos Borges, 60, Sem Complemento, Cidade Monções, São Paulo/SP, Brasil, 04571-170
Área (m2): 115,09
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de propriedade

0,0000%

Edificio das Fontes
Rua Lisboa, 403, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 05413-000
Área (m2): 150,87
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Luminarias
Rua Luminarias, 274, Sem Complemento, Jardim Das Bandeiras, São Paulo/SP, Brasil, 05439-000
Área (m2): 425,43
Nº de unidades ou lojas: 5
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Luxor
Rua Macedo Sobrinho, 46, Sem Complemento, Humaitá, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22271-080
Área (m2): 117,51
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Chateau de Cheverny
Rua Maestro Francisco Braga, 181, Sem Complemento, Copacabana, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22041-070
Área (m2): 84,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Edificio Eugenio Frazao
Rua Major Diogo, 633, Sem Complemento, Bela Vista, São Paulo/SP, Brasil, 01324-001
Área (m2): 76,46
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Mont Seny
Rua Marques De Sao Vicente, 226, Sem Complemento, Gávea, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22451-042
Área (m2): 440,77
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Edificio Prince Charles
Rua Ministro Armando De Alencar, 16, Sem Complemento, Lagoa, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22471-080
Área (m2): 110,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Condominio Edificio Vila Nova Concept
Rua Monte Aprazivel, 109, Sem Complemento, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, Brasil, 04513-030
Área (m2): 77,53
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Pedroso Alvarenga
Rua Pedroso Alvarenga, 86, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 04531-000
Área (m2): 150,03
Nº de unidades ou lojas: 3
Direito de propriedade

0,0000%

Edificio Solar Principe Luiz
Rua Professor Abelardo Lobo, 74, Sem Complemento, Lagoa, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22470-240
Área (m2): 112,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Lagoa das Raizes
Rua Professor Gastao Bahiana, 615, Sem Complemento, Lagoa, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22071-055
Área (m2): 308,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Edificio Modular Omicron
Rua Tabapua, 281, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 04533-010
Área (m2): 182,66
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Biarritz
Rua Tabapua, 542, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 04533-001
Área (m2): 145,29
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Escalada
Rua Viuva Lacerda, 249, Sem Complemento, Humaitá, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22261-050
Área (m2): 112,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Edificio Paulo Gentile
Rua Voluntarios Da Patria, 389, Sem Complemento, Botafogo, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22270-005
Área (m2): 377,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses	0,0000%	0,0000%
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses	0,0000%	0,0000%
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses	0,0000%	0,0000%
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses	0,0000%	0,0000%
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses	0,0000%	0,0000%
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses	0,0000%	0,0000%
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses	0,0000%	0,0000%
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses	0,0000%	0,0000%
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses	0,0000%	0,0000%
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses	0,0000%	0,0000%
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses	0,0000%	0,0000%
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses	0,0000%	0,0000%
	Acima de 36 meses	0,0000%	0,0000%
	Prazo indeterminado	0,0000%	0,0000%

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M	0,0000%	0,0000%
	INPC	0,0000%	0,0000%
	IPCA	0,0000%	0,0000%
	INCC	0,0000%	0,0000%

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	Edificio Mima	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Porto Cervo	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Rio Alva	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Yolanda	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Lagoa Formosa e Prateada	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Residencial Saint Michel	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Barao de Nonohay	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Jardim Paulista	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Santa Bernadette	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Fellini	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Saint Michel - Loureiro da Cruz	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Almirante Marques de Leao	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Scheila	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Anete	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Princesa	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Davisar	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Tosca	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Bruno	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Vila Helena	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Jet Set	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Itapage	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Tricolor	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Elizabeth	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Catete Palazzo	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Agapanthus	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio D Angleterre	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Stay Aeroporto	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Condominio Residencial Morada do Sol	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Marco Claudio	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Saint Claire Residences	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Inhambu	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Tony	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Real Grandeza	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Vitoria Regia	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Costa Verde	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Park Plaza	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio das Fontes	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Luminarias	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Luxor	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Chateau de Cheverny	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Eugenio Frazao	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Mont Seny	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Prince Charles	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Condominio Edificio Vila Nova Concept	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Pedroso Alvarenga	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Solar Principe Luiz	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Lagoa das Raizes	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Modular Omicron	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Biarritz	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Escalada	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Edificio Paulo Gentile	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Não possui informação apresentada.

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Emissor	CNPJ	Ativo	Quantidade	Valor (R$)
	Banco BTG Pactual S.A.	30.306.294/0001-45	Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF	165,00	2.977.583,29

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	0,00
	Títulos Públicos	2.977.583,29
	Títulos Privados	0,00
	Fundos de Renda Fixa	0,00

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Edificio Vitoria Regia Rua Jardim Botanico, 192, Sem Complemento, Jardim Botânico, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22461-000 Área (m2): 116,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 26/10/2025 Direito de Propriedade	3,1725%	325,1205%
	Edificio Catete Palazzo Rua Do Catete, 129, Sem Complemento, Catete, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22220-000 Área (m2): 273,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 08/10/2025 Direito de Propriedade	2,1631%	221,6731%
	Edificio Anete Rua Pedroso Alvarenga, 660, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 04531-001 Área (m2): 121,30 Nº de unidades ou lojas: 2 Data de Alienação: 29/10/2025 Direito de Propriedade	2,7920%	286,1238%
	Edificio Jet Set Rua Borges Lagoa, 1246, Sem Complemento, Vila Clementino, São Paulo/SP, Brasil, 04038-003 Área (m2): 187,57 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 08/12/2025 Direito de Propriedade	2,5437%	261,1844%

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0	0
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	2.914.278,89	2.914.278,89
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	-2.103.077,06	-2.103.077,06
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-224.557,56	-224.557,56
Resultado líquido de imóveis para renda	586.644,27	586.644,27
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0	0
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0	0
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
Resultado líquido dos ativos imobiliários	586.644,27	586.644,27

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	77.203,78	77.203,78
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0	0
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	77.203,78	77.203,78

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0	0

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-48.444,57	-48.444,57
(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-1.500	-1.500
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0	0
(-) Auditoria independente	-52.212,6	42.719,4
(-) Representante(s) de cotistas	0	0
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	0	0
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-50.332,8	-50.332,8
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0	0
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-15.456,78	-15.456,78
(+/-) Outras receitas/despesas	-35.628,68	-35.628,68
Total de outras receitas/despesas	-203.575,43	-108.643,43

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	460.272,62	555.204,62

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	-502.410,97
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	0

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	0
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	0
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	0
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	0
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	0,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas