| Nome do Fundo: | BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 20.716.161/0001-93 |
| Data de Funcionamento: | 12/09/2014 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRBBIMCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.035.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 12/09/2024 | Encerramento do exercício social: | 12/2016 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ do Administrador: | 30.822.936/0001-69 |
| Endereço: | Praça XV de Novembro, 20, Sls 201, 202, 301 e 302- Centro- Rio de Janeiro- RJ- 20010-010 | Telefones: | (21) 3808-7500 |
| Site: | www.bbdtvm.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2016 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Rio Bravo Investimentos Ltda | 03.864.607/0001-08 | Av. Chedid Jafet, 222, Bl B, 3º andar, Vila Olímpia - SP | (11) 3509-6679 |
| 1.2 | Custodiante: Itaú Unibanco S.A. | 60.701.190/0001-04 | Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - São Paulo - SP | (11) 2740-2591 |
| 1.3 | Auditor Independente: KPMG Auditores Indepedentes | 57.755.217/0001-29 | Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 - 11º andar Vila São Francisco - São Paulo - SP | (21) 3515-9000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BB-Banco de Investimento S.A. | 24.933.830/0001-30 | Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar - Rio de Janeiro - RJ | (11) 3149-8462 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| BANCO ABC | Renovação LCI | 5.000.000,00 | Caixa do Fundo | |
| CRI ALPHAVILLE | Investimento CRI | 420.390,52 | Caixa do Fundo | |
| CRI IGUATEMI | Investimento CRI | 1.302.944,00 | Caixa do Fundo | |
| BANCO ABC | Renovação LCI | 7.000.000,00 | Caixa do Fundo | |
| BANCO CEF | Renovação LCI | 10.000.000,00 | Caixa do Fundo | |
| CRI MRV | Investimento CRI | 5.029.852,04 | Caixa do Fundo | |
| CRI MEGA MODA | Investimento CRI | 7.723.964,74 | Caixa do Fundo | |
| CRI PORTAL DO LAGO | Investimento CRI | 7.466.376,10 | Caixa do Fundo | |
| CRI AYMORE | Investimento CRI | 8.248.502,32 | Caixa do Fundo | |
| CRI L. AMERICANAS | Investimento CRI | 1.366.697,72 | Caixa do Fundo | |
| CRI ALPHAVILLE | Investimento CRI | 1.093.064,75 | Caixa do Fundo | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não há investimentos programado para os demais exercícios. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Nos últimos 12 meses, a variação da cota patrimonial do fundo, ajustada pelos pagamentos de rendimentos no período foi de 15,68%, que corresponde a 112,02% da variação apresentada pelo CDI no mesmo período. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| No início de 2016, em meio às discussões sobre a MP 694, que visava a tributação de rendimentos isentos, o IFIX (índice que mede o desempenho das cotas de fundos imobiliários listados em bolsa, semelhante ao Ibovespa no caso de ações) chegou a atingir sua mínima no ano, com desvalorização de aproximadamente 7,4% já ao final de janeiro. No entanto, com o desfecho positivo para o mercado em relação a tal MP, com a tributação dos rendimentos de FIIs não incluída no texto final da medida, iniciou-se um movimento forte de recuperação do IFIX. Com a melhora do cenário político e início das discussões sobre ajuste fiscal e redução de taxa de juros, o IFIX manteve-se em avanço consistente, a ponto de o valor de mercado de muitos fundos superar seu valor patrimonial. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| O retorno total do IFIX no ano, considerando inclusive os rendimentos pagos durante o período, foi de 32,3%, com grande parte desse retorno devendo-se mais à valorização das cotas do que aos rendimentos pagos. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CERT RECEB IMOB ISEN - APCS | 6.092.396,13 | SIM | 0,00% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - APCS | 6.788.350,87 | SIM | 12,05% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - APCS | 336.614,10 | SIM | 12,12% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - APCS | 5.012.584,14 | SIM | 1,80% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - APCS | 7.647.857,40 | SIM | 9,31% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - BARI | 3.172.512,58 | SIM | 7,27% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - BARI | 2.595.692,11 | SIM | 7,10% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - BARI | 2.663.007,80 | SIM | 9,83% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - BARI | 8.745.302,90 | SIM | 10,00% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - BPSC | 1.387.284,19 | SIM | 6,53% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - BPSC | 1.387.284,19 | SIM | 7,42% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - BPSC | 439.150,48 | SIM | 8,18% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - BPSC | 1.756.601,91 | SIM | 9,30% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - BPSC | 219.575,24 | SIM | 8,91% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - BPSC | 1.097.876,20 | SIM | 9,63% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - CIBRASEC | 6.367.769,74 | SIM | 11,50% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - CIBRASEC | 621.917,68 | SIM | 12,55% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - CIBRASEC | 10.638.097,89 | SIM | 11,40% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - CIBRASEC | 7.369.516,93 | SIM | 10,99% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - HSBC | 3.298.086,26 | SIM | 10,45% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - HSBC | 10.165.314,45 | SIM | 12,05% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - RBCS | 2.838.055,99 | SIM | 6,88% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - RBRA | 5.590.838,34 | SIM | 0,15% | |
| CERT RECEB IMOB ISEN - RBRA | 1.318.354,77 | SIM | 0,21% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Títulos para negociação - Incluem os ativos financeiros não imobiliários adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa, sendo contabilizados pelo valor de mercado, em que os ganhos e/ou as perdas realizados e não realizados sobre esses títulos são reconhecidos no resultado; Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os ativos financeiros imobiliários, exceto ações não resgatáveis, para os quais haja a intenção e a capacidade de manter títulos de dívida até o vencimento, então tais ativos financeiros são classificados como mantidos até o vencimento. Os investimentos mantidos até o vencimento são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após seu reconhecimento inicial, os ativos financeiros mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Praça XV de Novembro, 20, salas 201, 202, 301 e 302, Centro, Rio de Janeiro, RJ
http://www.bb.com.br/bbdtvm > Fundos > Fundos Imobiliários > BB Recebíveis Imobiliários |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Por ocasião da Assembleia Geral Ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% (três por cento) das cotas emitidas (calculado com base nas participações constantes do registro de cotistas na data de convocação da Assembleia Geral) ou o Representante dos Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado ao ADMINISTRADOR, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral, que passará a ser Ordinária e Extraordinária. O pedido de inclusão de matérias na ordem do dia deverá vir acompanhado de eventuais documentos necessários ao exercício do direito de voto e deverá ser encaminhado em até 10 (dez) dias contados da data de convocação da Assembleia Geral Ordinária. Endereço para envio das correspondências é o mesmo da sede do Administrador. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Somente poderão votar na Assembleia Geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, observado o disposto neste Regulamento. O processo de consulta, formalizada por carta, correio eletrônico ou telegrama dirigido pelo Administrador aos cotistas, para resposta no prazo de 30 (trinta) dias quando se tratar de Assembleia Geral Ordinária ou 15 (quinze) dias quando se tratar de Assembleia Geral Extraordinária, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício de voto. A resposta dos cotistas à consulta será realizada mediante o envio, pelo Cotista ao Administrador, de carta, correio eletrônico ou telegrama formalizando o seu respectivo voto. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não há. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Administrador receberá, pelos serviços de administração do Fundo a quantia equivalente a 0,85% (oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do FUNDO, sendo que deste percentual 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento) serão devidos ao GESTOR, sem previsão de valor mínimo mensal; e 0,30% (trinta centésimos por cento) ou R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais, o que for maior, serão devidos ao ADMINISTRADOR (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração será apurada diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, e pagas, mensalmente, no 10º (décimo) Dia Útil de cada mês. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| NaN | NaN | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Carlos José da Costa André | Idade: | 53 anos | |
| Profissão: | Bancário | CPF: | 83415769704 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Engenharia de Produção | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/07/2009 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BB DTVM Gestão de Recursos S.A. | Desde 07/2009 | Diretor Executivo de Gestão de Ativos | Administração de recursos de terceiros | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 14,00 | 393.000,00 | 37,97% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 5% até 10% | 3,00 | 237.000,00 | 22,90% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 2,00 | 225.000,00 | 21,74% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 1,00 | 180.000,00 | 17,39% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| O Administrador zela pela ampla e imediata disseminação dos fatos relevantes com a publicação de informações feita em sua página na rede mundial de computadores e mantida disponível aos cotistas em sua sede. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Política do exercício de direito de voto em assembleias disponível em <http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dtvm/dwn/PoliticadeVotoANBID.pdf>. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |