Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

12/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO

CNPJ do Fundo/Classe:

41.081.088/0001-09

Administrador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador:

59.281.253/0001-23

Patrimônio Líquido do Fundo:

840.053.353,38

Data de Recebimento das Informações:

31/12/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Não

0,00

0,10

0,000%

Cotas de Fundos

Sim

0,00

11.903.562,81

1,417%

Cotas de Fundos

Não

0,00

16.238.942,01

1,933%

Cotas de Fundos

Não

0,00

93.231.543,26

11,098%

Debêntures

Cód. Ativo: AGRR12

Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2025

Para
negociação

Não

35.000,00

35.050.843,38

4,172%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2031

CNPJ do emissor: 36.113.876/0001-91

Denominação Social do emissor: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Para
negociação

Não

2,00

16.829.191,27

2,003%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2031

CNPJ do emissor: 36.113.876/0001-91

Denominação Social do emissor: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

Para
negociação

Não

1,00

34.581.564,42

4,117%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 11/08/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

151.149,00

87.283.144,61

10,390%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

21.000,00

15.932.719,78

1,897%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

8.414,00

9.049.020,97

1,077%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

52.500,00

54.370.262,40

6,472%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/11/2035

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

23.000,00

27.002.375,32

3,214%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/11/2035

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

75.000,00

88.019.784,22

10,478%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2028

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

10.961,00

6.576.599,99

0,783%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2028

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

50.915,00

29.889.755,17

3,558%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 07/06/2029

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

2.095,00

1.697.354,88

0,202%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2029

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

43.400,00

43.800.612,06

5,214%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2029

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

25.836,00

25.910.133,73

3,084%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2029

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

82.054,00

83.035.085,90

9,885%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/12/2029

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

18.467,00

18.713.733,44

2,228%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/04/2030

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

7.965,00

7.797.693,00

0,928%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/01/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

7.000,00

3.767.313,31

0,448%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/08/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

50.969,00

26.262.471,30

3,126%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

12.167,00

5.365.425,25

0,639%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

24.880,00

24.626.501,24

2,932%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/11/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

77.042,00

52.344.121,49

6,231%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

Não

15.000,00

15.443.074,47

1,838%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/11/2026

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

10.000,00

3.041.440,95

0,362%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 14/06/2028

CNPJ do emissor: 26.609.050/0001-64

Denominação Social do emissor: TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

8.097,00

4.534.861,84

0,540%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/01/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

26.000,00

20.522.468,79

2,443%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/06/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

4.352,00

4.395.277,42

0,523%

Valores a pagar

Descrição: CRA / ISIN: BRECOACRABG5 / 30/01/2026 / 10753164000143

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

2.351.156,01

0,280%

Valores a pagar

Descrição: CRA / ISIN: BRECOACRAG43 / 17/12/2029 / 10753164000143

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

9.193.889,38

1,094%

Valores a pagar

Descrição: CRA / ISIN: BRECOACRAJ81 / 21/05/2029 / 10753164000143

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

Para
negociação

5.083.420,41

0,605%

Valores a pagar

Descrição: CRA / ISIN: BRRBRACRA1J0 / 09/03/2028 / 02773542000122

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

8.557.635,99

1,019%

Valores a pagar

Descrição: VALORES A PAGAR

Para
negociação

2.213.580,36

0,264%

Valores a receber

Descrição: VALORES A RECEBER

Para
negociação

236.156,75

0,028%