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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 18.979.895/0001-13
Data de Funcionamento: 07/08/2014Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRCPTSCTF004Quantidade de cotas emitidas: 328.558.329,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: TijoloSubclassificação: HíbridoGestão: AtivaSegmento de Atuação: OutrosPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3455
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 4/2025Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2025
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASI11.769.604/0001-1316.091.197,00177.003.167,00
FII GUARDIAN LOGISTICA37.295.919/0001-6010.543.840,0094.922.306,95
CAPITANIA LOG FII FII52.371.756/0001-409.958.538,00130.954.774,70
CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE34.691.520/0001-007.356.528,0080.112.589,92
CAPITANIA SHOPPINGS FII47.896.665/0001-996.988.113,0077.428.292,04
V2 EDIFICIOS CORP FII15.006.267/0001-635.321.366,0079.767.276,34
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB51.472.985/0001-995.270.996,0042.484.227,76
TRX HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMO43.985.938/0001-103.606.250,0034.980.625,00
MAUA CAPITAL LOGISTICA FII RL57.466.934/0001-303.605.311,0035.872.844,45
CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADE60.607.442/0001-222.534.804,0012.344.593,83
EMET MULTIESTR FI IMOB RESP LTDA53.523.736/0001-002.161.020,0024.419.526,00
CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIAR48.916.699/0001-601.429.100,00113.973.540,83
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE36.445.587/0001-901.309.114,008.090.324,52
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO1330.871.698/0001-811.176.724,00100.009.772,76
HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE08.098.114/0001-281.096.259,00116.751.583,50
RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTAT41.088.458/0001-21967.630,008.079.710,50
XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO30.654.849/0001-40935.381,0015.106.403,15
HEDGE RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIM35.507.262/0001-21929.826,007.615.274,94
LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM30.248.158/0001-46922.424,00100.544.216,00
PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVEST26.813.118/0001-22780.922,0037.484.256,00
AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO26.499.833/0001-32549.216,0057.799.491,84
NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIM32.527.626/0001-47480.598,0055.244.740,10
BTG PACTUAL SHOPPINGS FII51..64.6.2/98/0-00447.921,0038.140.473,15
BTG PACTUAL LOGISTICA FII11.839.593/0001-09378.036,0038.805.395,40
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII41.076.380/0001-25316.293,002.609.417,25
GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE IN30.982.974/0001-89272.479,00196.184.880,00
JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE54.866.214/0001-74228.108,001.891.015,32
LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS -17.374.696/0001-19227.115,0010.052.109,90
PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO30.048.651/0001-12226.983,009.517.397,19
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FU35.765.826/0001-26164.967,008.741.601,33
AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FUNDO D51.890.054/0001-00163.897,001.266.923,81
XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO28.516.325/0001-40144.707,0011.978.845,46
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII30.306.294/0001-45128.619,001.183.294,80
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO1534.081.631/0001-02114.465,009.627.651,15
RIO BRAVO FOR YOU FUNDO DE INVESTIM62.662.477/0001-90109.504,007.774.784,00
RBR TOP OFFICES FII RL56.805.391/0001-7691.943,007.069.497,27
GUARDIAN MULTI IMOBI I FII RL41.269.052/0001-4585.333,00756.903,71
PLURAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIME36.501.198/0001-3469.508,004.575.016,56
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII43.010.844/0001-2663.764,00577.701,84
FI IMOB BTG PACT CORP OFF08.924.783/0001-0155.844,002.566.031,80
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO37.899.400/0001-9044.089,0052.906.800,00
RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO D36.517.660/0001-9141.776,001.520.646,40
VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO17.870.926/0001-3038.322,002.931.249,78
IRIDIUM FII41.076.564/0001-9531.754,002.159.272,00
BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIME54.375.187/0001-3730.000,00218.100,00
RBR PROPERTIES FII21.408.063/0001-5127.813,001.553.356,05
HBC RENDA URBANA FII36.501.159/0001-3721.595,002.958.515,00
FI IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES COR14.376.247/0001-1121.535,002.091.909,90
FDO INV IMOB VOTORANTIM SHOPPING23.740.595/0001-1720.354,001.558.709,32
FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO17.590.518/0001-2513.071,00614.598,42
SEQUOIA III RENDA IMOBILIARIA – FUN09.517.273/0001-8211.982,00625.460,40
V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE23.120.027/0001-1311.359,00105.297,93
FI IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL11.274.415/0001-7011.062,00702.326,38
SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB40.041.711/0001-2910.760,0017.000,80
CAIXA RIO BRAVO FII - FII17.098.794/0001-7010.195,00748.720,80
FII SPX SYN MULTIESTRATEGIA43.010.543/0001-009.420,0086.852,40
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMO35.705.463/0001-337.299,00675.084,51
HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRIAL F53.466.467/0001-985.966,0056.319,04
LOGCP INTER FII (EXT-INTER)34.598.181/0001-115.715,00448.627,50
BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE39.332.032/0001-205.395,004.792.270,60
HECTARE RECEBIVEIS HIGH GRADE FUNDO34.508.959/0001-544.923,00394.430,76
JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IM36.501.181/0001-872.544,00172.992,00
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO IV FU30.647.758/0001-872.000,00132.760,00
GAZIT MALLS FII15.447.108/0001-021.516,0070.448,52
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDEN119.249.989/0001-081.481,001.298.837,00
FI IMOBILIARIO - FII HOSP. NOSSA SR08.014.513/0001-631.379,00297.864,00
VBI OFFICE FUND II - FDII RL34.895.894/0001-47664,0059.760,00
SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL59.090.726/0001-05501,005.260,50
HSI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO32.903.621/0001-71336,0030.996,00
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV17.144.039/0001-85278,009.221,26
FII CAIXA TRX LOGISTICA RENDA12.887.506/0001-43248,0085.594,72
NEWPORT RENDA URBANA FII - FIIFII14.793.782/0001-7835,003.675,00
MAG MULTIESTRATEGIA CLASSE DE INVES60.355.424/0001-0920,00200,00
FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO10.869.155/0001-129,0021.141,00
CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI43.010.601/0001-981,00138,00
VBI AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO32.754.734/0001-52185.089,009.532.083,50
TRX REAL ESTATE FII - FII28.548.288/0001-52873.963,0085.622.155,11
AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO63..37.5.3/04/0-0011.500.000,00115.000.000,00
MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.63..99.2.9/56/0-006.900.000,0069.000.000,00
FII RBC II FUNDO DE FUNDOS62..96.2.7/72/0-0074.385,005.218.562,67
PARAMIS HEDGE FUND51..86.8.7/78/0-0063.966,00563.540,46
PÁTRIA LOG - FDO INV IMOB - RESPONSABILIDADE LTDA11..72.8.6/88/0-0061.645,009.712.169,75
MULTI SHOPPINGS FDO INV IMOB - FII22..45.9.7/37/0-0054.929,003.015.602,10
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FDO. INV. IMOB. RESP40..04.1.7/23/0-0071,004.809,54
CAPITÂNIA AGRO STRATEGIES FIAGRO42..53.7.5/79/0-007.407,0059.848,56
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO35..58.6.4/15/0-002.111,00195.267,50
XP LOG PRIME Y FII58.863.998/0001-38355.708,004.036.787,09
FII SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-71527.925,0012.861.708,27
FII MULTI SHOPPINGS22.459.737/0001-00300.280,009.497.517,68
RBR DESEN COM I FII34.736.474/0001-1816.858,411.390.685,84
HEDGE SHOPPING P FII35.586.415/0001-7362.119,005.199.981,49
FII XP IDEA!ZARVOS37.262.531/0001-623.017,342.447.397,91
VINCI OPORT FII41.978.154/0001-3016.500,002.098.323,41
OPORT IMOB I FII59.678.443/0001-893.585.888,00411.023.831,26
PERMUTA LT 5 FII SR60.750.887/0001-67100.000,0010.769.266,21
KRONOLOG II FII53.471.254/0001-5499.937,6510.448.848,05
KRONOLOG I FII60.619.652/0001-30328.922,1233.853.004,85
JHSF CAP SUB B FII50.718.976/0001-72715.282,00130.646.808,14
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebeíveis do Agronegócio (CRA)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-60183285,00244.628,19
BARI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-60193157.304,00161.223.247,70
BARI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-60198125.552,0059.150.091,22
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5811489.504,004.652.770,18
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581242124.696,00100.694.190,84
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-221236268.139.934,00227.511.129,89
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22133144.755,0041.459.089,76
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-221340115.048,00121.179.236,84
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22134628.567.849,0027.406.650,79
RIZA SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-084264145.719,00178.427.591,53
RIZA SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-0843298,007.459,29
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP00.840.011/0001-80107.415,295.744.490,44
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades0,00
    Títulos Públicos-0,03
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa5.744.490,44

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento00
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento00

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM78.063.985,4977.686.299,74
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM91.939.203,61-3.890.608,31
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM54.212.798,3454.212.798,34
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-30.539.311,97-30.539.311,97

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

193.676.675,4797.469.177,8

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

193.676.675,4797.469.177,8
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras1.536.048,531.536.048,53
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-378.687,36-378.687,36

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

1.157.361,171.157.361,17
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-4.829.579,21-4.829.579,21
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-10.566,96-10.566,96
    (-) Auditoria independente-17.016,720
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-14.230,29-14.230,29
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-171.671,98-762.541,31

 Total de outras receitas/despesas

-5.043.065,16-5.616.917,77
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

189.790.971,4893.009.621,2

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente177.065.087,42
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)168.211.833,049
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 8.853.254,371
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados177.065.087,42
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -144.037.360,6
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre33.027.726,82
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.