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Competência: 07/2020
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.382.656.430,50
11000006DISPONIBILIDADES11.294,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.294,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.294,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ126.969.194,43
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS126.969.194,43
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA126.969.194,43
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL126.969.194,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.047.484.904,89
13100007LIVRES10.047.484.904,89
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.047.484.904,89
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.047.484.904,89
18000009OUTROS CRÉDITOS3.208.175.744,02
18300008RENDAS A RECEBER71.419.385,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER71.419.385,54
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.136.756.358,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES520.314.086,27
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.616.442.272,21
19000008OUTROS VALORES E BENS15.293,16
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.293,16
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.293,16
30000001COMPENSAÇÃO10.932.236.473,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.047.484.904,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.047.484.904,89
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.047.484.904,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES355.075.126,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA355.075.126,00
30430107PRÓPRIOS355.075.126,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES154.576.442,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS154.576.442,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS154.576.442,40
30900008CONTROLE375.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS375.100.000,00
30915055EMISSÕES67.750.000,00
30915103RESGATES122.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.314.892.903,79
40000008EXIGÍVEL520.238.958,25
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.230.321,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.230.321,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.230.321,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES517.008.637,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES512.805.466,50
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.100,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES512.804.366,50
49900006DIVERSAS4.203.170,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR125.756,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS125.756,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.020.342,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.020.342,08
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS57.072,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.504.892.974,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.504.892.974,19
61100004CAPITAL SOCIAL12.047.706.382,82
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.131.870.808,65
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.131.867.580,59
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.915.835.574,17
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.458.959.075,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.458.959.075,92
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.944.263.347,99
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.944.263.347,99
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ279.188,00
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS279.188,00
71410100POSIÇÃO BANCADA279.188,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.514.416.539,93
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.669.715,87
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL144.735.622,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS128.825.345,20
71580315FUTURO128.825.345,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.181.185.855,94
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.181.185.855,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.101.434.577,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.101.434.577,86
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.226.883.686,21
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.226.883.686,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.860.301.971,25
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL134.101.865,76
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS78.202.513,80
81550311FUTURO78.202.513,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.647.997.591,69
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.647.997.591,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.191.848,38
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES9,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.135.029,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.056.809,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.264.985,82
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO10.791.823,33
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS57.072,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS57.072,02
90000003COMPENSAÇÃO 10.932.236.473,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.047.484.904,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.047.484.904,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES355.075.126,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 355.075.126,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 154.576.442,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS154.576.442,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO154.576.442,40
90900000CONTROLE 375.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE375.100.000,00
90917055EMISSÕES67.750.000,00
90917103RESGATES122.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.314.892.903,79