| Competência: | 03/08/2020 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 60,067132800000 | 0,00 | 0,00 | 276308810,88 | 274100259,57 | 11271 | 10/08/2020 |
| 04 | 58,863259600000 | 0,00 | 0,00 | 291373135,13 | 289184745,55 | 11281 | 10/08/2020 |
| 05 | 59,112707900000 | 0,00 | 0,00 | 292607904,55 | 289898245,47 | 11341 | 10/08/2020 |
| 06 | 60,500483900000 | 0,00 | 0,00 | 299477395,39 | 296864454,43 | 11375 | 13/08/2020 |
| 07 | 59,706213300000 | 0,00 | 0,00 | 295545755,90 | 212487483,18 | 11423 | 14/08/2020 |
| 10 | 59,901042300000 | 0,00 | 0,00 | 296510159,52 | 293962105,50 | 11466 | 17/08/2020 |
| 11 | 59,359427000000 | 0,00 | 0,00 | 293829163,69 | 291159794,24 | 11479 | 18/08/2020 |
| 12 | 58,879412200000 | 0,00 | 0,00 | 291453090,73 | 288547656,42 | 11537 | 18/08/2020 |
| 13 | 58,086899400000 | 0,00 | 0,00 | 287530152,10 | 284763670,14 | 11571 | 19/08/2020 |
| 14 | 58,233530900000 | 0,00 | 0,00 | 288255978,02 | 285198470,64 | 11586 | 20/08/2020 |
| 17 | 56,946408600000 | 0,00 | 0,00 | 281884722,60 | 278526972,18 | 11612 | 21/08/2020 |
| 18 | 58,420447600000 | 0,00 | 0,00 | 289181215,92 | 285358202,85 | 11638 | 20/08/2020 |
| 19 | 57,902557300000 | 0,00 | 0,00 | 286617658,96 | 282976530,50 | 11649 | 26/08/2020 |
| 20 | 57,962121200000 | 0,00 | 0,00 | 286912499,97 | 283436259,40 | 11677 | 26/08/2020 |
| 21 | 58,381999700000 | 0,00 | 0,00 | 288990898,99 | 285553055,88 | 11675 | 25/08/2020 |
| 24 | 58,736848600000 | 0,00 | 0,00 | 290747400,90 | 287682497,01 | 11691 | 28/08/2020 |
| 25 | 58,832576300000 | 0,00 | 0,00 | 291221253,14 | 288204760,17 | 11698 | 27/08/2020 |
| 26 | 57,945720100000 | 0,00 | 0,00 | 286831314,66 | 284409227,12 | 11708 | 28/08/2020 |
| 27 | 57,757341500000 | 0,00 | 0,00 | 285898840,61 | 283405168,01 | 11713 | 04/09/2020 |
| 28 | 58,697242000000 | 0,00 | 0,00 | 290551348,14 | 288115978,50 | 11738 | 04/09/2020 |
| 31 | 57,367090800000 | 0,00 | 0,00 | 283967099,73 | 281863656,81 | 11770 | 04/09/2020 |
| C = Cancelado. |