| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.829.366/0001-98 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 74,425193000000 | 0,00 | 0,00 | 11163778,95 | 11490927,62 | 1778 | 03/02/2026 |
| 03 | 73,206042130000 | 4392362,53 | 0,00 | 15373268,85 | 16395676,29 | 1836 | 04/02/2026 |
| 04 | 69,686969140000 | 0,00 | 0,00 | 14634263,52 | 15186241,75 | 1875 | 05/02/2026 |
| 05 | 60,212297190000 | 1204245,94 | 0,00 | 13848828,36 | 14489875,30 | 1992 | 06/02/2026 |
| 06 | 65,875919000000 | 2640727,31 | 0,00 | 17786498,13 | 17892289,97 | 2026 | 09/02/2026 |
| 09 | 67,505998550000 | 0,00 | 0,00 | 18226619,61 | 18330577,71 | 2081 | 10/02/2026 |
| 10 | 64,318420700000 | 0,00 | 0,00 | 17365973,59 | 17473843,17 | 2112 | 11/02/2026 |
| 11 | 62,091265110000 | 0,00 | 0,00 | 16764641,58 | 16875248,30 | 2155 | 12/02/2026 |
| 12 | 60,946571920000 | 1218931,44 | 0,00 | 17674505,86 | 17912929,91 | 2204 | 13/02/2026 |
| 13 | 65,438157100000 | 0,00 | 0,00 | 18977065,56 | 19026165,32 | 2243 | 18/02/2026 |
| 18 | 61,042628000000 | 0,00 | 0,00 | 17702362,12 | 17752301,07 | 2283 | 19/02/2026 |
| 19 | 60,267876410000 | 0,00 | 0,00 | 17477684,16 | 17528256,13 | 2326 | 20/02/2026 |
| 20 | 60,759786340000 | 2126592,52 | 0,00 | 19746930,57 | 20504470,75 | 2338 | 23/02/2026 |
| 23 | 57,193232150000 | 0,00 | 0,00 | 18587800,45 | 19162588,61 | 2379 | 24/02/2026 |
| 24 | 56,686301070000 | 0,00 | 0,00 | 18423047,85 | 19002262,93 | 2412 | 25/02/2026 |
| 25 | 63,125994270000 | 1893779,83 | 0,00 | 22409727,96 | 22903039,79 | 2448 | 26/02/2026 |
| 26 | 62,435945520000 | 0,00 | 0,00 | 22164760,66 | 22692012,17 | 2413 | 27/02/2026 |
| 27 | 59,171235770000 | 0,00 | 0,00 | 21005788,70 | 21533789,86 | 2441 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |