| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 63,99524020 | 0,00 | 0,00 | 308774346,15 | 315978713,47 | 22394 | 05/01/2026 |
| 05 | 66,32385472 | 3979431,28 | 0,00 | 323989244,72 | 331426474,59 | 22495 | 06/01/2026 |
| 06 | 65,04310350 | 0,00 | 0,00 | 317732828,80 | 324962415,63 | 22612 | 07/01/2026 |
| 07 | 64,34529190 | 0,00 | 0,00 | 314324048,45 | 321564617,29 | 22659 | 08/01/2026 |
| 08 | 64,44112991 | 0,00 | 0,00 | 314792213,08 | 321787907,69 | 22769 | 09/01/2026 |
| 09 | 63,82225114 | 5105780,09 | 0,00 | 316874796,37 | 318473463,46 | 22850 | 12/01/2026 |
| 12 | 64,69444206 | 3881666,52 | 0,00 | 325086854,20 | 326522291,15 | 22979 | 13/01/2026 |
| 13 | 66,42858826 | 0,00 | 0,00 | 333800865,99 | 333917020,41 | 23096 | 14/01/2026 |
| 14 | 68,35922096 | 0,00 | 0,00 | 343502214,26 | 343631723,36 | 23196 | 16/01/2026 |
| 15 | 66,67736813 | 0,00 | 0,00 | 335050974,39 | 335194215,43 | 23196 | 16/01/2026 |
| 16 | 66,94179281 | 0,00 | 0,00 | 336379697,30 | 336536341,65 | 23210 | 19/01/2026 |
| 19 | 66,84068877 | 0,00 | 0,00 | 335871653,76 | 336041735,15 | 23315 | 21/01/2026 |
| 20 | 63,82576892 | 5106061,51 | 0,00 | 325827869,67 | 326745342,69 | 23383 | 21/01/2026 |
| 21 | 62,17392596 | 0,00 | 7485878,22 | 317395280,70 | 325077738,05 | 23483 | 22/01/2026 |
| 22 | 61,17509717 | 9788015,55 | 0,00 | 322084317,25 | 330871425,90 | 23793 | 23/01/2026 |
| 23 | 61,31160024 | 7357392,03 | 0,00 | 330160392,21 | 338551013,72 | 23962 | 26/01/2026 |
| 26 | 59,92532937 | 3595519,76 | 0,00 | 326290901,56 | 334436618,11 | 24114 | 28/01/2026 |
| 27 | 60,29036056 | 3617421,63 | 0,00 | 331895902,69 | 339912779,99 | 24224 | 28/01/2026 |
| 28 | 60,41221317 | 4832977,05 | 0,00 | 337399673,22 | 345594285,43 | 24224 | 30/01/2026 |
| 29 | 56,68916043 | 0,00 | 0,00 | 316606580,06 | 324367654,26 | 24224 | 03/02/2026 |
| 30 | 57,36674354 | 9178678,97 | 0,00 | 329569532,23 | 338084563,63 | 24509 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |