| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.829.366/0001-98 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 102,727743600000 | 0,00 | 0,00 | 10272774,36 | 10283254,73 | 690 | 05/01/2026 |
| 05 | 105,617974900000 | 0,00 | 0,00 | 10561797,49 | 10582469,42 | 754 | 06/01/2026 |
| 06 | 105,373114800000 | 0,00 | 0,00 | 10537311,48 | 10560249,01 | 812 | 07/01/2026 |
| 07 | 102,644236100000 | 0,00 | 0,00 | 10264423,61 | 10289034,60 | 847 | 08/01/2026 |
| 08 | 101,820560900000 | 0,00 | 0,00 | 10182056,09 | 10213621,06 | 882 | 09/01/2026 |
| 09 | 100,762287000000 | 0,00 | 0,00 | 10076228,70 | 10110236,19 | 911 | 12/01/2026 |
| 12 | 101,917708000000 | 0,00 | 0,00 | 10191770,80 | 10228109,83 | 956 | 13/01/2026 |
| 13 | 104,988911400000 | 0,00 | 0,00 | 10498891,14 | 10537565,55 | 994 | 14/01/2026 |
| 14 | 109,582756800000 | 0,00 | 0,00 | 10958275,68 | 10999292,89 | 1046 | 15/01/2026 |
| 15 | 106,334052000000 | 0,00 | 0,00 | 10633405,20 | 10676818,34 | 1093 | 16/01/2026 |
| 16 | 107,086636200000 | 0,00 | 0,00 | 10708663,62 | 10754429,13 | 1118 | 19/01/2026 |
| 19 | 106,905048200000 | 0,00 | 0,00 | 10690504,82 | 10738639,06 | 1127 | 20/01/2026 |
| 20 | 99,892208800000 | 0,00 | 0,00 | 9989220,88 | 10039858,38 | 1164 | 21/01/2026 |
| 21 | 96,508411600000 | 0,00 | 0,00 | 9650841,16 | 9703854,52 | 1193 | 22/01/2026 |
| 22 | 92,922949600000 | 929229,50 | 0,00 | 10221524,46 | 10390519,90 | 1220 | 23/01/2026 |
| 23 | 93,098587540000 | 1396419,22 | 0,00 | 11637323,45 | 12104929,20 | 1431 | 26/01/2026 |
| 26 | 91,914197840000 | 0,00 | 0,00 | 11489274,73 | 11825809,19 | 1546 | 27/01/2026 |
| 27 | 93,642760240000 | 936427,60 | 0,00 | 12641772,64 | 13062727,27 | 1631 | 28/01/2026 |
| 28 | 94,176929030000 | 0,00 | 0,00 | 12713885,42 | 13063697,25 | 1678 | 29/01/2026 |
| 29 | 87,363974070000 | 0,00 | 0,00 | 11794136,50 | 12146605,34 | 1736 | 30/01/2026 |
| 30 | 84,851410880000 | 1272771,16 | 0,00 | 12727711,64 | 13216130,64 | 1757 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |