| Nome do Fundo/Classe: | AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 13.555.918/0001-49 |
| Data de Funcionamento: | 11/03/2011 | Público Alvo: | Investidor Qualificado e Profissional |
| Código ISIN: | BRAQLLCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 145.818,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Outros | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 42.066.258/0001-30 |
| Endereço: | AVENIDA RIO BRANCO, 138, SALA 402- CENTRO- RIO DE JANEIRO- RJ- 20040909 | Telefones: | 21-3500-4514 |
| Site: | www.rjicv.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2025 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA | 07..25.0.8/64/0-00 | R FUNCHAL 263, BLOCO ED PRINCIPAL V.O | 11-2173-6491 |
| 1.2 | Custodiante: RJI CORRETORA CTVM LTDA | 42..06.6.2/58/0-00 | AVENIDA RIO BRANCO 138-4º ANDAR | 21-3500-4514 |
| 1.3 | Auditor Independente: AUDIPEC - AUDITORIA E PERICIA CONTABIL S/S | 14..16.5.5/06/0-00 | PRAÇATIRADENTES 10/ 10 ANDAR SALA 1001 E 1002 | 21 2252-2160 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O fundo auferiu um prejuízo no período no valor de R$ (20.857.736,80) |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| A economia encontrou-se em periodo conturbado, em relação as taxas e politica, onde constantemente afetaram a economia do país. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Ainda que não seja possível garantir, a perspectiva para o período é uma continuação da recuperação do segmento imobiliário, com taxas de juros mantidas em patamares altos. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| AGERA | 12.935.859,41 | NÃO | 0,00% | |
| QUEIMADOS 2 | 34.362.938,80 | NÃO | 0,00% | |
| QUEIMADOS 3 | 12.886.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| FII SÃO DOMINGOS | 4.495.248,19 | SIM | -20,42% | |
| SANTANDER RENDA FIXA | 4,43 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| O modelo de análise considera a apuração dos resultados de empreendimento. Para a determinação do valor de mercado do emprrendimento foi criado um fluxo de caixa considerando o período de operação ,totalizando uma projeção de 10 anos. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Rio Branco 138/4 andar, Centro, Rio de Janeiro
[email protected] |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Avenida Rio Branco 138/4 andar, Centro, Rio de Janeiro |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos o registro de cotista do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia,seus representantes legais ou procuradores legalmente constituído há menos de um ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válida, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração especifica para comprovar poderes. Em caso de cotista representando por procurdor, a procuração deve ser trazer poderes especificos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Os votos são encaminhados por meio de comunicação eletrônica (e-mail), no prazo máximo de até um minuto antes do horário estipulado para Assembléia de Cotistas, devidamente assinada. A assinatura é validada com o cadastro do cotista junto a administradora. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Taxa de Administração valor fixo mensal de R$ 50.000,00/ Taxa de gestão valor fixo mensal R$ 100.000,00 | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 0,00 | 0,43% | 0,43% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | ENIO CARVALHO RODRIGUES | Idade: | 78 | |
| Profissão: | DIRETOR | CPF: | 027.265.487-68 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | CONTABILIDADE E CIENCIAS ATUARIAL | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 10/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 77,00 | 68.207,11 | 46,77% | 4,76% | 42,01% | |
| Acima de 5% até 10% | 5,00 | 51.097,44 | 35,04% | 0,00% | 35,04% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 1,00 | 26.513,45 | 18,19% | 0,00% | 18,18% | |
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| São considerados relevantes pelo administrador qualquer deliberação da assembléia geral de cotistas, do administrador ou qulaquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderaval. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |