| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 13.020.465/0001-56 |
| Data de Funcionamento: | 28/12/2010 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRCXDSCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 300,00 |
| Fundo Exclusivo? | Sim | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 28/03/2017 | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | CETIP |
| Nome do Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ do Administrador: | 00.360.305/0001-04 |
| Endereço: | Avenida Paulista, 2300, 11º Andar- Cerqueira Cesar- São Paulo- SP- 01310300 | Telefones: | (11) 3572-4219(11) 3572-4388 |
| Site: | www.caixa.gov.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2016 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Caixa Economica Federal | 00.360.305/0001-04 | Av. Paulista, nº 2.300, 11º andar - Cerqueira Cesar - São Paulo/SP - CEP nº 01310-300 | (11) 3572-4218 |
| 1.2 | Custodiante: Banco Bradesco S.A. | 60.746.948/0001-12 | Núcleo Cidade de Deus, s/nº - Vila Yara - Osasco/SP | (011) 3684- 6367 |
| 1.3 | Auditor Independente: BDO RCS Auditores Independentes | 54.276.936/0001-79 | Rua Major Quedinho, nº 90 - Consolação – São Paulo/SP - CEP nº 01050-030 | (11) 3848-5880 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não há expectativa de investimentos/novos aportes para o Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Desenvolvimento Imobiliário no curto prazo. A perspectiva é de continuidade do processo de gestão do único ativo investido pelo Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O resultado no período é reflexo do estágio de desenvolvimento do ativo investido pelo Fundo, representado pela participação, por meio da empresa Karagounis Participações S.A., no desenvolvimento de projetos imobiliários na região de Porto Alegre. Neste sentido, ressalta-se que o plano de negócios da Karagounis foi impactado pelas condições macroeconômicas, e do próprio mercado imbiliário. Com isto, não houve distribuição de dividendos da Karagounis no período, e os resultados do fundo estão relacionados, fundamentalmente, à gestão do saldo de caixa. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O período foi marcado por instabilidade econômica, além de um ambiente político incerto. Os indicadores de emprego e renda, que influenciam diretamente a demanda do mercado imobiliário seguem pressionados. Sendo o segundo ano consecutivo de retração do PIB (-3,6%), só não foi pior que 2015 (-3,8%) numa janela partindo desde a década de 90. O segmento imobiliário também foi impactado negativamente, muito em função da economia, bem como, da fase do ciclo imobiliário atual. A situação econômica vem fazendo com que as empresas cortem os investimentos programados, bem como adotem grandes de políticas de austeridade, com amplo corte de gastos. O nível de atividade no setor permanece em retração. Segundo pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, depois de apresentar alguma recuperação até julho, desde agosto, o nível de atividade vem registrando queda, sendo que no mês de dezembro o índice recuou 1,4 ponto em relação a novembro, caindo para 37,9 pontos. No mercado de atuação da investida do Fundo, segundo pesquisa do mercado imobiliário feita pelo SINDUSCON-RS, divulgada em 24 de janeiro de 2017, estavam a venda em Porto Alegre 4.099 imóveis novos, distribuídos em 164 empreendimentos. Além disto, em 2016 houve o lançamento de 2.949 unidades, 22,62% superior aos lançamentos no mesmo período de 2015 (2.405 unidades). Foram vendidas 3.534 unidades, volume 7,41% inferior ao mesmo período de 2015 (3.817). |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A perspectiva é de continuidade do processo de gestão do único ativo investido pelo Fundo, por meio da continuidade do plano de negócios da Karagounis Participações S.A.. Do ponto de vista do mercado imobiliário, em linhas gerais, o cenário de curto prazo ainda é de renda comprimida, nível baixo para a confiança do consumidor e elevada taxa de desemprego, apesar do esboço de recuperação observado em alguns segmentos da indústria. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| AÇÔES SPE KARAGOUNIS PARTICIPACOES S.A. | 309.247.085,00 | SIM | -1,41% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| O trabalho foi direcionado à preparação de um modelo de projeção financeira, com o intuito de refletir os fluxos de caixa futuros gerados pela empresa, com base nas premissas discutidas e aprovadas pela Administração da Karagounis. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Av. Paulista, nº 2.300, 11º andar - Cerqueira Cesar - São Paulo/SP - CEP nº 01310-300
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| e-mail [email protected] e telefones (11) 3572-4219 e 3572-4388. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Os cotistas devem comparecer ao local designado para a Assembleia Geral presencial portando documento de identidade original com validade em todo o território nacional e, no caso daqueles que se fizerem representar por procuradores, estes devem ter sido constituídos há menos de 1 (um) ano e devem comparecer ao local designado portando procuração original com firma reconhecida e com poderes específicos. Nas consultas formais, são recebidos os votos pelo correio com firma reconhecida em cartório do cotista e contabilizados em controle específico. O Regulamento do Fundo permite que os Cotistas poderão votar em Assembleia Geral por meio de comunicação escrita ou eletrônica. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Embora permitida em Regulamento, até o momento não houve Assembleia por meio eletrônico, apenas presencial e por comunicação escrita. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela prestação dos serviços a Administradora fará jus a uma remuneração de 1% (um por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 2.966.155,32 | 1,00% | 1,00% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | FLAVIO EDUARDO ARAKAKI | Idade: | 37 anos | |
| Profissão: | Economiário | CPF: | 28384495831 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Mestrado | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 26/07/2016 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Caixa Econômica Federal | 26/07/2016 até o momento | Vice-Presidente Interino | Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros | |
| Caixa Econômica Federal | 22/05/2013 a 25/07/2016 | Diretor Executivo | Diretoria Executiva de Ativos de Terceiros | |
| Caixa Econômica Federal | 10/06/2011 a 21/05/2013 | Superintendente Nacional | Superintendência Nacional de Fundos de Investimento Especiais | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não há | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 1,00 | 297,70 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Fatos relevantes são divulgados no site do Administrador (www.caixa.gov.br → opção “Downloads” → item “Investidores Institucionais – FII Caixa Desenvolvimento Imobiliário”) e no site da Comissão de Valores Mobiliarios (www.cvm.gov.br → opção “Informações de Regulados” → opção “Fundos de Investimento” → opção “Consulta a Informações de Fundos” → opção “Fundos de Investimento Registrados” em seguida digitar o nome do Fundo). |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| As cotas do Fundo podem ser negociadas no mercado de balcão organizado da CETIP |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A política de exercício de direito de voto em Assembleias Gerais de Quotistas a ser praticada pela Instituição Administradora, na qualidade de gestora, referente às participações societárias integrantes da carteira de investimentos do Fundo é aquela disponível, em sua versão integral e atualizada, na rede mundial de computadores, no seguinte endereço eletrônico: www.caixa.gov.br (neste website acessar “Investimentos”, clicar em “Fundos de Investimento”, e selecionar “Política de Exercício de Direito de Voto de Fundos Estruturados” no quadro “Indispensável”. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Gerente Executivo: ALEXANDRE PEREIRA DO NASCIMENTO Operadores de Mesa: ALBERTO DANIEL ARAUJO DA SILVA, CLEBER ALVES FABIO, DAZIA VANESSA EGUCHI KEMPER, ELIANA MARQUES LISBOA, FERNANDA BUENO FREDERICO MARTINIS, HEBERT GONCALEZ GALLY, LEONARDO CESAR FERREIRA SILVA, LUCI CLEIDE SILVA, PAULA CUNHA DE OLIVEIRA, VINICIUS BARBIERI DOMINGUES |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As integralizações das Quotas serão efetuadas em moeda corrente nacional, na medida em que a Administradora fizer chamadas de capital, de acordo com prazos definidos em cada solicitação. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |