Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

12/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

INTER AMERRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.692.399/0001-69

Administrador:

INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CNPJ do Administrador:

18.945.670/0001-46

Patrimônio Líquido do Fundo:

102.781.116,29

Data de Recebimento das Informações:

26/01/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/03/2028

Para
negociação

0,00

33,00

59.58.84,18

33,00

596.133,70

0,580%

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/03/2029

Para
negociação

48,00

858.837,93

157,00

2.83.03.33,16

474,00

8.537.220,27

8,306%

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/09/2028

Para
negociação

23,00

412.059,53

23,00

41.09.98,04

0,00

0,000%

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/09/2029

Para
negociação

0,00

38,00

683.295,69

0,665%

Cotas de Fundos

Não

0,00

2.500,00

2.501.869,21

2,434%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 16/03/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

0,00

905,00

1.195.071,42

1,163%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

0,00

3.758,00

4.601.087,63

4,477%

Disponibilidades

Descrição: DISPONIVEL INTER

Para
negociação

1.595.063,98

1,552%

Valores a pagar

Descrição: AUDITORIA

CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01

Denominação Social do emissor: BCO INTERMEDIUM SA

Para
negociação

9.077,50

0,009%

Valores a pagar

Descrição: CETIP

CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01

Denominação Social do emissor: BCO INTERMEDIUM SA

Para
negociação

1.676,57

0,002%

Valores a pagar

Descrição: DISTRIBUIï¿½ï¿½O RESULTAD

Para
negociação

1.359.042,88

1,322%

Valores a pagar

Descrição: FORMMER A PG PROVISAO

CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01

Denominação Social do emissor: BCO INTERMEDIUM SA

Para
negociação

15.000,00

0,015%

Valores a pagar

Descrição: PFEE COTISTA RECOLHER

CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01

Denominação Social do emissor: BCO INTERMEDIUM SA

Para
negociação

92.791,02

0,090%

Valores a pagar

Descrição: SELIC

CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01

Denominação Social do emissor: BCO INTERMEDIUM SA

Para
negociação

172,41

0,000%

Valores a pagar

Descrição: TAXA ADMIN PROVISAO

CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01

Denominação Social do emissor: BCO INTERMEDIUM SA

Para
negociação

13.573,02

0,013%

Valores a pagar

Descrição: TAXA CONSULT PROVISAO

CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01

Denominação Social do emissor: BCO INTERMEDIUM SA

Para
negociação

45.243,39

0,044%

Valores a pagar

Descrição: TAXA GESTAO PROVISAO

CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01

Denominação Social do emissor: BCO INTERMEDIUM SA

Para
negociação

45.243,39

0,044%

Valores a receber

Descrição: Diferido 21112025

Para
negociação

204,10

0,000%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 01/07/2026

CNPJ do emissor: 26.609.050/0001-64

Denominação Social do emissor: TRAVESSIA SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

0,00

4.384.520,35

4,266%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 03/04/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

3.955.363,84

3,848%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 04/05/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

3.275.878,05

3,187%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 06/05/2030

CNPJ do emissor: 55.085.811/0001-24

Denominação Social do emissor: ï¿½XES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

0,00

2.017.173,41

1,963%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 15/01/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

0,00

5.721.487,64

5,567%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 15/03/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

0,00

4.153.858,72

4,041%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 15/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

2.039.012,90

1,984%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 15/08/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

2.511.359,38

2,443%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 15/08/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

0,00

3.025.350,85

2,943%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 16/12/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

0,00

3.664.292,27

3,565%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 17/10/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

0,00

1.206.595,41

1,174%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 17/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

430.347,01

0,419%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 19/10/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

3.000,00

2.000.001,00

0,00

0,000%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 20/02/2026

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

0,00

4.528.120,98

4,406%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 21/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

2.896.101,32

2,818%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 22/03/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

0,00

2.587.436,86

2,517%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 24/01/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

0,00

5.422.705,72

5,276%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 25/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

2.770.861,59

2,696%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 27/05/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

0,00

2.010.865,95

1,956%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 27/11/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

2.430.710,60

2,365%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 27/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

1.098.485,60

1,069%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 28/04/2028

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

0,00

2.886.897,04

2,809%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 29/03/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

3.599.745,41

3,502%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

2.988.147,09

2,907%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

3.461.783,30

3,368%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 31/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

11.585.889,18

11,272%