| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.211.601/0001-09 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 112,172893710000 | 0,00 | 0,00 | 23556307,68 | 23899892,77 | 3918 | 05/01/2026 |
| 05 | 113,990155800000 | 3419704,67 | 0,00 | 27357637,40 | 27974785,83 | 3945 | 06/01/2026 |
| 06 | 114,559868700000 | 0,00 | 0,00 | 27494368,49 | 27842184,69 | 4011 | 07/01/2026 |
| 07 | 114,097223750000 | 0,00 | 0,00 | 27383333,70 | 27732972,37 | 4039 | 08/01/2026 |
| 08 | 114,730037790000 | 0,00 | 0,00 | 27535209,07 | 27644876,04 | 4107 | 09/01/2026 |
| 09 | 114,641432620000 | 0,00 | 0,00 | 27513943,83 | 27625487,09 | 4191 | 12/01/2026 |
| 12 | 116,132250660000 | 0,00 | 0,00 | 27871740,16 | 27985135,84 | 4221 | 13/01/2026 |
| 13 | 116,398978330000 | 0,00 | 0,00 | 27935754,80 | 28051016,56 | 4247 | 14/01/2026 |
| 14 | 117,376898950000 | 0,00 | 0,00 | 28170455,75 | 28287582,15 | 4278 | 15/01/2026 |
| 15 | 116,445015620000 | 0,00 | 0,00 | 27946803,75 | 28065811,57 | 4288 | 16/01/2026 |
| 16 | 116,177545450000 | 3485285,48 | 0,00 | 31367937,28 | 31829726,58 | 4310 | 19/01/2026 |
| 19 | 116,000351550000 | 0,00 | 0,00 | 31320094,92 | 31429410,90 | 4322 | 20/01/2026 |
| 20 | 118,878407920000 | 0,00 | 0,00 | 32097170,14 | 32200342,87 | 4350 | 21/01/2026 |
| 21 | 117,333619480000 | 0,00 | 0,00 | 31680077,26 | 31785459,67 | 4353 | 22/01/2026 |
| 22 | 117,683122770000 | 0,00 | 0,00 | 31774443,15 | 31881953,85 | 4361 | 23/01/2026 |
| 23 | 118,264357740000 | 0,00 | 0,00 | 31931376,59 | 32329305,01 | 4417 | 26/01/2026 |
| 26 | 118,698284920000 | 0,00 | 0,00 | 32048536,93 | 32448538,87 | 4497 | 27/01/2026 |
| 27 | 118,697436740000 | 0,00 | 0,00 | 32048307,92 | 32450537,91 | 4515 | 28/01/2026 |
| 28 | 120,866963740000 | 0,00 | 0,00 | 32634080,21 | 33038330,66 | 4536 | 29/01/2026 |
| 29 | 120,078201850000 | 0,00 | 0,00 | 32421114,50 | 32827494,08 | 4586 | 30/01/2026 |
| 30 | 115,877903660000 | 0,00 | 0,00 | 31287033,99 | 31695261,22 | 4663 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |