| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.209.544/0001-88 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 103,056518220000 | 0,00 | 0,00 | 9275086,64 | 9404509,67 | 1295 | 05/01/2026 |
| 05 | 103,490616330000 | 0,00 | 0,00 | 9314155,47 | 9444803,47 | 1304 | 06/01/2026 |
| 06 | 103,151413660000 | 0,00 | 0,00 | 9283627,23 | 9415499,20 | 1320 | 07/01/2026 |
| 07 | 103,058691660000 | 0,00 | 0,00 | 9275282,25 | 9408313,60 | 1330 | 08/01/2026 |
| 08 | 103,176283440000 | 0,00 | 0,00 | 9285865,51 | 9319929,25 | 1336 | 09/01/2026 |
| 09 | 103,361951660000 | 0,00 | 0,00 | 9302575,65 | 9337900,14 | 1353 | 12/01/2026 |
| 12 | 103,740664880000 | 0,00 | 0,00 | 9336659,84 | 9373177,66 | 1358 | 13/01/2026 |
| 13 | 103,370061110000 | 0,00 | 0,00 | 9303305,50 | 9341015,88 | 1361 | 14/01/2026 |
| 14 | 103,965270330000 | 0,00 | 0,00 | 9356874,33 | 9395764,12 | 1355 | 15/01/2026 |
| 15 | 103,461273000000 | 0,00 | 0,00 | 9311514,57 | 9351815,25 | 1376 | 16/01/2026 |
| 16 | 103,728870110000 | 0,00 | 0,00 | 9335598,31 | 9377088,94 | 1385 | 19/01/2026 |
| 19 | 103,565446550000 | 0,00 | 0,00 | 9320890,19 | 9363604,33 | 1388 | 20/01/2026 |
| 20 | 102,937982550000 | 0,00 | 0,00 | 9264418,43 | 9300946,35 | 1394 | 21/01/2026 |
| 21 | 101,525955880000 | 0,00 | 0,00 | 9137336,03 | 9175175,66 | 1397 | 22/01/2026 |
| 22 | 101,236994440000 | 0,00 | 0,00 | 9111329,50 | 9150435,96 | 1401 | 23/01/2026 |
| 23 | 101,577958000000 | 0,00 | 0,00 | 9142016,22 | 9274107,74 | 1419 | 26/01/2026 |
| 26 | 101,445936330000 | 0,00 | 0,00 | 9130134,27 | 9263451,92 | 1417 | 27/01/2026 |
| 27 | 101,135968660000 | 0,00 | 0,00 | 9102237,18 | 9236873,78 | 1427 | 28/01/2026 |
| 28 | 100,667249880000 | 0,00 | 0,00 | 9060052,49 | 9195877,91 | 1428 | 29/01/2026 |
| 29 | 100,593789440000 | 0,00 | 0,00 | 9053441,05 | 9190506,84 | 1429 | 30/01/2026 |
| 30 | 101,355207880000 | 0,00 | 0,00 | 9121968,71 | 9260104,76 | 1445 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |