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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADECNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL261.284.382,41
11000006DISPONIBILIDADES15.969,39
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.969,39
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.969,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS261.299.853,20
13100007LIVRES261.299.853,20
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.871.067,50
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.871.067,50
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR258.428.785,70
13185905OUTROS258.428.785,70
19000008OUTROS VALORES E BENS498,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS498,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS498,60
30000001COMPENSAÇÃO522.782.380,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS261.299.853,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO261.299.853,20
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.871.067,50
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL258.428.785,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.051.475,22
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.051.475,22
30430107PRÓPRIOS3.051.475,22
30900008CONTROLE258.431.052,30
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS258.431.052,30
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO258.431.052,30
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO784.066.763,13
40000008EXIGÍVEL2.853.330,08
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.853.330,08
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.638.976,48
49524004COTAS A RESGATAR2.638.976,48
49900006DIVERSAS214.353,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR189.299,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS189.299,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.054,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.054,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO238.930.846,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO238.930.846,10
61100004CAPITAL SOCIAL222.444.680,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO233.509.535,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS247.003.367,00
61170405AMORTIZAÇÃO13.493.831,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS11.064.855,03
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.486.165,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.486.165,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS50.659.469,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS50.659.469,93
71300007RENDAS DE CÂMBIO39.761.544,00
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR39.761.544,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.738.830,98
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.541.154,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.866,22
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO162.810,29
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA162.810,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS159.094,95
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS159.094,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS31.159.263,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS31.159.263,70
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO23.825.459,33
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.825.459,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.355.537,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.355.537,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.962.255,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO48.778,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS364.940,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.548.535,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA192.007,51
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.256.776,53
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA99.612,63
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA139,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.012,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.012,21
90000003COMPENSAÇÃO 522.782.380,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS261.299.853,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS261.299.853,20
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.051.475,22
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.051.475,22
90900000CONTROLE 258.431.052,30
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE258.431.052,30
90917158CIRCULAÇÃO258.431.052,30
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO784.066.763,13