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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.922.206/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.721.255,01
11000006DISPONIBILIDADES15.504,28
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.504,28
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.504,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.698.260,50
13100007LIVRES21.698.260,50
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO329.900,90
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA329.900,90
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.368.359,60
13185905OUTROS21.368.359,60
18000009OUTROS CRÉDITOS7.490,23
18800003DIVERSOS7.490,23
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.490,23
30000001COMPENSAÇÃO62.294.557,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.698.260,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.698.260,50
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO329.900,90
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL21.368.359,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES327.632,69
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA327.632,69
30430107PRÓPRIOS327.632,69
30900008CONTROLE40.268.664,39
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS40.268.664,39
30915055EMISSÕES14.260.763,54
30915103RESGATES4.587.559,21
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO21.420.341,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO84.015.812,59
40000008EXIGÍVEL300.913,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES300.913,37
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES265.346,71
49524004COTAS A RESGATAR265.346,71
49900006DIVERSAS35.566,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.215,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.215,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.351,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.351,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.683.185,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.683.185,15
61100004CAPITAL SOCIAL19.435.578,82
61170003COTAS DE INVESTIMENTO19.524.129,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.274.608,98
61170405AMORTIZAÇÃO750.479,17
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS88.550,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS752.393,67
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS752.393,67
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.203.810,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.203.810,84
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.454.599,41
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.454.599,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS724.896,66
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR708.258,87
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.637,79
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.637,79
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS24.314,77
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS24.314,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS466.654,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS466.654,35
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS133.235,95
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR133.235,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS304.464,49
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES8.854,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.703,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS174.970,33
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO112.936,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA65.001,12
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO47.935,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.953,91
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.953,91
90000003COMPENSAÇÃO 62.294.557,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.698.260,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.698.260,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES327.632,69
90430006VALORES CUSTODIADOS 327.632,69
90900000CONTROLE 40.268.664,39
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE40.268.664,39
90917055EMISSÕES14.260.763,54
90917103RESGATES4.587.559,21
90917158CIRCULAÇÃO21.420.341,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO84.015.812,59