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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.680.030/0001-39
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.925.261,62
11000006DISPONIBILIDADES995,68
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS995,68
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS995,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.924.265,94
13100007LIVRES22.924.265,94
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO215.812,72
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA215.812,72
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.708.453,22
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.708.453,22
30000001COMPENSAÇÃO70.985.192,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.924.265,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.924.265,94
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO215.812,72
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL22.708.453,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES247.113,45
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA247.113,45
30430107PRÓPRIOS247.113,45
30900008CONTROLE47.813.812,78
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS47.813.812,78
30915055EMISSÕES23.916.183,04
30915103RESGATES1.209.765,03
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.687.864,71
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO93.910.453,79
40000008EXIGÍVEL237.396,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES237.396,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES207.410,43
49524004COTAS A RESGATAR207.410,43
49900006DIVERSAS29.986,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.986,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.986,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.767.888,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.767.888,45
61100004CAPITAL SOCIAL22.706.418,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.702.204,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.845.989,84
61170405AMORTIZAÇÃO143.785,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.213,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.470,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.470,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS799.931,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS799.931,31
71300007RENDAS DE CÂMBIO458.388,76
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR458.388,76
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.783,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.783,57
71410100POSIÇÃO BANCADA1.783,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS329.949,59
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR324.644,53
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.305,06
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.305,06
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.809,39
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.809,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS879.955,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS879.955,04
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO684.524,42
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS684.524,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS193.800,79
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES8.854,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.431,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS90.534,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO73.981,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA38.476,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO35.474,93
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA30,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.629,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.629,83
90000003COMPENSAÇÃO 70.985.192,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.924.265,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.924.265,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES247.113,45
90430006VALORES CUSTODIADOS 247.113,45
90900000CONTROLE 47.813.812,78
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE47.813.812,78
90917055EMISSÕES23.916.183,04
90917103RESGATES1.209.765,03
90917158CIRCULAÇÃO22.687.864,71
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO93.910.453,79