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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.920.798/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL313.923.143,80
11000006DISPONIBILIDADES32.679,35
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS32.679,35
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS32.679,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS313.889.655,25
13100007LIVRES313.889.655,25
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.301.019,12
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.301.019,12
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR306.588.636,13
13185905OUTROS306.588.636,13
19000008OUTROS VALORES E BENS809,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS809,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS809,20
30000001COMPENSAÇÃO627.369.983,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS313.889.655,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO313.889.655,25
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.301.019,12
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL306.588.636,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.750.266,87
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.750.266,87
30430107PRÓPRIOS6.750.266,87
30900008CONTROLE306.730.061,16
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS306.730.061,16
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO306.730.061,16
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO941.293.127,08
40000008EXIGÍVEL7.193.082,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.193.082,64
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.917.787,56
49524004COTAS A RESGATAR6.917.787,56
49900006DIVERSAS275.295,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR249.260,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS249.260,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.034,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.034,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO287.303.222,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO292.923.764,19
61100004CAPITAL SOCIAL303.596.700,46
61170003COTAS DE INVESTIMENTO303.366.085,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS309.984.291,50
61170405AMORTIZAÇÃO6.618.205,53
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS230.614,49
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.672.936,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.672.936,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS56.462.031,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS56.462.031,55
71300007RENDAS DE CÂMBIO31.290.296,72
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR31.290.296,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.988.301,21
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,24
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.786.636,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO201.663,34
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA201.663,34
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS183.433,62
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS183.433,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS37.035.192,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS37.035.192,49
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO35.385.944,11
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR35.385.944,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.640.598,56
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES40.000,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.297,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS122.333,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.461.967,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA154.407,88
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.277.093,68
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA30.000,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA466,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.649,82
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.649,82
90000003COMPENSAÇÃO 627.369.983,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS313.889.655,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS313.889.655,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.750.266,87
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.750.266,87
90900000CONTROLE 306.730.061,16
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE306.730.061,16
90917158CIRCULAÇÃO306.730.061,16
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO941.293.127,08