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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.118.967.360,14
11000006DISPONIBILIDADES11.383,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.383,32
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.383,32
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ150.877.669,70
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS150.877.669,70
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA150.877.669,70
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL150.877.669,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.755.662.707,01
13100007LIVRES10.655.537.377,01
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO23.493.947,21
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA23.493.947,21
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.632.043.429,80
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.632.043.429,80
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.207.559,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.207.559,00
13345109FUTUROS2.207.559,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS97.917.771,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA97.917.771,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL97.917.771,00
18000009OUTROS CRÉDITOS4.212.393.994,92
18300008RENDAS A RECEBER267.354.634,14
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER267.354.634,14
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.945.039.360,78
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES120.418.305,12
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.824.621.055,66
19000008OUTROS VALORES E BENS21.605,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.605,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.605,19
30000001COMPENSAÇÃO12.075.906.721,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.753.455.148,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.753.455.148,01
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.729.961.200,80
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO23.493.947,21
30400003CUSTÓDIA DE VALORES429.648.508,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA429.648.508,00
30430107PRÓPRIOS429.648.508,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES416.021.554,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS416.021.554,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS416.021.554,00
30900008CONTROLE476.781.511,34
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS476.550.000,00
30915055EMISSÕES202.350.000,00
30915103RESGATES190.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO83.350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS231.511,34
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.194.874.081,49
40000008EXIGÍVEL128.048.756,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES128.048.756,55
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES126.442.145,31
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.578,11
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES126.439.567,20
49900006DIVERSAS1.606.611,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR147.061,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS147.061,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.459.549,42
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.459.549,42
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.787.095.298,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.787.095.298,14
61100004CAPITAL SOCIAL12.321.652.245,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.070.347.738,85
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.070.344.577,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.748.695.493,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.744.386.639,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.744.384.665,34
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.384.083.542,45
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.384.083.542,45
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.917.866,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.917.866,22
71410100POSIÇÃO BANCADA8.917.866,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.351.383.256,67
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL751.208.764,15
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO293.947,21
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA293.947,21
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL175.711.538,91
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS121.581.710,00
71580315FUTURO121.581.710,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.302.587.296,40
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.302.587.296,40
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.973,70
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.973,70
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1.973,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.540.563.333,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.540.563.333,59
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.736.386.213,48
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.736.386.213,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.792.854.637,78
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL135.321.956,69
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS104.493.586,60
81550311FUTURO104.493.586,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.553.039.094,49
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.553.039.094,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.309.852,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.386.266,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.719,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.914.866,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.123.641,73
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.791.224,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.629,61
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.629,61
90000003COMPENSAÇÃO 12.075.906.721,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.753.455.148,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.753.455.148,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES429.648.508,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 429.648.508,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 416.021.554,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS416.021.554,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO416.021.554,00
90900000CONTROLE 476.781.511,34
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE476.550.000,00
90917055EMISSÕES202.350.000,00
90917103RESGATES190.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO83.350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS231.511,34
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.194.874.081,49