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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| 976,69 | 79.213,13 | 2.142,27 | 17.43.51,18 | 3.089,33 | | 252.644,16 | 2,709%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 475,00 | 12.78.32,55 | 33.000,00 | | 9.200.071,65 | 98,665%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.642,62 | 0,136%
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| Valores a pagar |
| Descrição: CUSTO MENSAL CBLC |
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Para
negociação
| | | | | | | | 34,18 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 20.162,63 | 0,216%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.500,00 | 0,080%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.514,39 | 0,038%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 148,35 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 102.707,17 | 1,101%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 43.655,40 | 0,468%
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| Valores a pagar |
| Descrição: LIQUIDAÇÃO DE OPER CAMBIO - DÉBITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.521,05 | 0,038%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 805,70 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 241,62 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.882,21 | 0,063%
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| Valores a receber |
| Descrição: PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.521,05 | 0,038%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 70,86 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA ANBIMA (CRÉDITO) |
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Para
negociação
| | | | | | | | 145,00 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 43.655,40 | 0,468%
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