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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 61.756.960/0017-3 |
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-
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Não
| 159,92 | 13.007,18 | 295,29 | 2.40.09,61 | 135,36 | | 11.069,98 | 0,111%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 37.062,00 | 9.97.35.10,35 | 37.062,00 | | 10.006.742,24 | 99,970%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 300.666,23 | 3,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.106,98 | 0,011%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.767,50 | 0,148%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.298,55 | 0,013%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 54,89 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 289.610,82 | 2,893%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 86.107,34 | 0,860%
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| Valores a pagar |
| Descrição: LIQUIDAÇÃO DE OPER CAMBIO - DÉBITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 287.024,49 | 2,867%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 439,07 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 131,67 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.864,31 | 0,039%
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| Valores a receber |
| Descrição: LIQUIDAÇÃO DE OPER CAMBIO - CRÉDITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 289.610,82 | 2,893%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 86.107,34 | 0,860%
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