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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.209.544/0001-88
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.512.750,74
11000006DISPONIBILIDADES12.642,62
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.642,62
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.642,62
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.452.715,81
13100007LIVRES9.452.715,81
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO252.644,16
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA252.644,16
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.200.071,65
18000009OUTROS CRÉDITOS47.176,45
18300008RENDAS A RECEBER3.521,05
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.521,05
18800003DIVERSOS43.655,40
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS43.655,40
19000008OUTROS VALORES E BENS215,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS215,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS215,86
30000001COMPENSAÇÃO9.668.805,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.452.715,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.452.715,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES36.089,33
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA36.089,33
30430107PRÓPRIOS36.089,33
30900008CONTROLE180.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS180.000,00
30915055EMISSÕES90.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO19.181.555,88
40000008EXIGÍVEL188.172,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES188.172,70
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS43.655,40
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER43.655,40
49420153IMPOSTO DE RENDA43.655,40
49900006DIVERSAS144.517,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR143.711,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.983,38
49930904OUTROS PAGAMENTOS113.728,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA805,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO805,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.960.398,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.960.398,39
61100004CAPITAL SOCIAL9.128.728,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.128.728,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.128.728,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS168.329,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS168.329,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.179.488,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.179.488,88
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.393.566,31
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.393.566,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.782.914,05
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR999.366,14
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.769,37
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.769,37
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.779.778,54
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.779.778,54
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.008,52
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.008,52
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.815.309,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.815.309,23
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.034.664,95
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.034.664,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.724.300,56
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR982.997,23
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.741.303,33
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.741.303,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.296,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.947,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.514,39
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.686,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.528,35
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO11.158,30
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS148,35
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.047,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.047,24
90000003COMPENSAÇÃO 9.668.805,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.452.715,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.452.715,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES36.089,33
90430006VALORES CUSTODIADOS 36.089,33
90900000CONTROLE 180.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE180.000,00
90917055EMISSÕES90.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO19.181.555,88