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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.829.366/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.694.196,61
11000006DISPONIBILIDADES300.666,23
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS298.666,23
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS298.666,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.017.812,22
13100007LIVRES10.017.812,22
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.069,98
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.069,98
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.006.742,24
18000009OUTROS CRÉDITOS375.718,16
18800003DIVERSOS375.718,16
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS375.718,16
30000001COMPENSAÇÃO10.255.009,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.017.812,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.017.812,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES37.197,36
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA37.197,36
30430107PRÓPRIOS37.197,36
30900008CONTROLE200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.949.206,19
40000008EXIGÍVEL684.405,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES684.405,62
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS86.107,34
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER86.107,34
49420153IMPOSTO DE RENDA86.107,34
49900006DIVERSAS598.298,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR597.859,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.223,90
49930904OUTROS PAGAMENTOS576.635,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA439,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO439,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.710.389,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.710.389,18
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS289.610,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS289.610,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.458.120,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.458.120,99
71300007RENDAS DE CÂMBIO685.326,94
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS685.326,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.772.794,05
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR891.540,59
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO67,55
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA67,55
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.881.185,91
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.881.185,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.158.719,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.158.719,18
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO264.198,57
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS264.198,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.870.831,06
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR989.645,26
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.881.185,80
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.881.185,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.660,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.003,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.298,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.303,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA439,07
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.864,31
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS54,89
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29,01
90000003COMPENSAÇÃO 10.255.009,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.017.812,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.017.812,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES37.197,36
90430006VALORES CUSTODIADOS 37.197,36
90900000CONTROLE 200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.949.206,19