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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.211.601/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.367.823,42
11000006DISPONIBILIDADES6.317,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.317,30
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.317,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.138.884,60
13100007LIVRES24.138.884,60
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO297.966,98
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA297.966,98
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.840.917,62
18000009OUTROS CRÉDITOS222.494,40
18800003DIVERSOS222.494,40
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS222.494,40
19000008OUTROS VALORES E BENS127,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS127,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS127,12
30000001COMPENSAÇÃO24.660.044,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.138.884,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.138.884,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES81.308,53
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA81.308,53
30430107PRÓPRIOS81.308,53
30900008CONTROLE439.850,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS439.850,94
30915055EMISSÕES219.925,47
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO219.925,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO49.027.867,49
40000008EXIGÍVEL570.786,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES570.786,66
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS222.494,40
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER222.494,40
49420153IMPOSTO DE RENDA222.494,40
49900006DIVERSAS348.292,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR346.217,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS80.145,79
49930904OUTROS PAGAMENTOS266.071,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.074,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.074,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.387.975,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.387.975,22
61100004CAPITAL SOCIAL22.116.361,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.116.361,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.116.361,39
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS728.386,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS728.386,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.755.270,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.755.270,67
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.246.113,92
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.246.113,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.359.736,13
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.674.467,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL514.827,31
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.423,91
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.423,91
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.165.017,77
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.165.017,77
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS149.420,62
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS149.420,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.346.209,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.346.209,13
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.739.408,49
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.739.408,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.926.262,29
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.043.840,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.882.422,09
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.882.422,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS137.192,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO77.994,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.042,37
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO53.922,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.560,09
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO47.362,43
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS233,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS543.345,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS543.345,48
90000003COMPENSAÇÃO 24.660.044,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.138.884,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.138.884,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES81.308,53
90430006VALORES CUSTODIADOS 81.308,53
90900000CONTROLE 439.850,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE439.850,94
90917055EMISSÕES219.925,47
90917158CIRCULAÇÃO219.925,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO49.027.867,49