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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.436.917.012,20
11000006DISPONIBILIDADES19.050.797,71
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS19.050.797,71
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS19.050.797,71
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.823.875,90
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.823.875,90
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.823.875,90
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL2.586,68
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL6.821.289,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS900.053.992,17
13100007LIVRES894.305.928,35
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL894.305.928,35
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS894.305.928,35
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.748.063,82
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.748.063,82
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.748.063,82
18000009OUTROS CRÉDITOS510.987.840,47
18300008RENDAS A RECEBER32.109.434,81
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.357.078,09
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER23.752.356,72
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES478.878.405,66
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.661.862,14
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS472.216.543,52
19000008OUTROS VALORES E BENS505,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS505,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS505,95
30000001COMPENSAÇÃO1.572.379.318,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS900.053.992,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO900.053.992,17
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.748.063,82
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL894.305.928,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES51.020.124,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA51.020.124,00
30430107PRÓPRIOS51.020.124,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES64.410.813,82
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS58.662.750,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS58.662.750,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.748.063,82
30900008CONTROLE556.894.388,63
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS85.200.000,00
30915055EMISSÕES42.600.000,00
30915103RESGATES30.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS471.694.388,63
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.009.296.330,82
40000008EXIGÍVEL11.062.276,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.062.276,40
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.426.762,29
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR314.632,63
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR2.112.129,66
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.009.044,07
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR700,96
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.008.343,11
49900006DIVERSAS626.470,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR53.666,15
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.666,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA572.803,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO572.803,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.197.730.274,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.197.730.274,05
61100004CAPITAL SOCIAL892.772.808,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO892.772.808,48
61170302PESSOAS JURÍDICAS892.772.808,48
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.448.420.381,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.448.420.381,30
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.066.619,45
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.066.619,45
71300007RENDAS DE CÂMBIO558,32
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR558,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ386.528,49
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS386.528,49
71410100POSIÇÃO BANCADA386.528,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.444.957.757,06
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA759.961,68
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL96.975.566,55
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA52,07
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.973.721,14
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.854.590,00
71580315FUTURO20.854.590,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.323.393.865,62
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.323.393.865,62
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.917,98
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.917,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.220.295.919,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.220.295.919,55
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES11,77
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.215.550.527,26
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10,36
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA66,57
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.963.224,24
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.225.990,00
81550311FUTURO17.225.990,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.192.361.236,09
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.192.361.236,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.692.878,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO574.444,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.156,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.108.277,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.406.760,85
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.701.516,72
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS52.501,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS52.501,76
90000003COMPENSAÇÃO 1.572.379.318,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS900.053.992,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS900.053.992,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES51.020.124,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 51.020.124,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 64.410.813,82
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS58.662.750,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO58.662.750,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.748.063,82
90900000CONTROLE 556.894.388,63
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE85.200.000,00
90917055EMISSÕES42.600.000,00
90917103RESGATES30.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO12.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS471.694.388,63
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.009.296.330,82