| Competência: | 01/07/2020 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 57,645219400000 | 0,00 | 0,00 | 273814792,15 | 196510463,92 | 10899 | 14/07/2020 |
| 02 | 57,657269300000 | 0,00 | 0,00 | 273872029,39 | 200145811,94 | 10943 | 14/07/2020 |
| 03 | 58,268718300000 | 0,00 | 0,00 | 276776412,02 | 201052799,92 | 10943 | 14/07/2020 |
| 06 | 59,167052800000 | 0,00 | 0,00 | 281043500,93 | 278967043,58 | 10990 | 10/07/2020 |
| 07 | 58,300675000000 | 0,00 | 0,00 | 279843240,01 | 277951133,09 | 11085 | 14/07/2020 |
| 08 | 59,467214400000 | 0,00 | 0,00 | 285442629,38 | 283402159,31 | 11137 | 15/07/2020 |
| 09 | 59,099645800000 | 0,00 | 0,00 | 283678299,92 | 281691518,91 | 11172 | 13/07/2020 |
| 10 | 59,382048900000 | 0,00 | 0,00 | 285033834,76 | 282985191,68 | 11257 | 16/07/2020 |
| 13 | 58,864498800000 | 0,00 | 0,00 | 282549594,63 | 280642300,27 | 11287 | 21/07/2020 |
| 14 | 58,910007700000 | 0,00 | 0,00 | 282768036,98 | 280702204,07 | 11348 | 16/07/2020 |
| 15 | 59,558988700000 | 0,00 | 0,00 | 270993398,59 | 268952873,73 | 11366 | 22/07/2020 |
| 16 | 59,103334400000 | 0,00 | 0,00 | 268920171,88 | 267044831,47 | 11405 | 23/07/2020 |
| 17 | 60,222792900000 | 0,00 | 0,00 | 274013708,05 | 271959814,88 | 11435 | 23/07/2020 |
| 20 | 61,078048000000 | 0,00 | 0,00 | 277905118,48 | 275936327,92 | 11059 | 27/07/2020 |
| 21 | 60,617845600000 | 0,00 | 0,00 | 275811197,50 | 273923144,44 | 11060 | 29/07/2020 |
| 22 | 60,631900500000 | 0,00 | 0,00 | 275875147,28 | 273987816,43 | 11039 | 27/07/2020 |
| 23 | 59,659153000000 | 0,00 | 0,00 | 271449146,56 | 269659076,05 | 11042 | 30/07/2020 |
| 24 | 59,385100400000 | 0,00 | 0,00 | 270202207,09 | 268303993,11 | 11086 | 29/07/2020 |
| 27 | 60,508926900000 | 0,00 | 0,00 | 275315617,47 | 273216824,29 | 11110 | 31/07/2020 |
| 28 | 59,902474500000 | 0,00 | 0,00 | 272556259,04 | 270484211,72 | 11161 | 03/08/2020 |
| 29 | 60,481844800000 | 0,00 | 0,00 | 278216486,47 | 276047281,78 | 11189 | 31/07/2020 |
| 30 | 60,573153400000 | 0,00 | 0,00 | 278636505,71 | 276584557,77 | 11185 | 05/08/2020 |
| 31 | 60,276892200000 | 0,00 | 0,00 | 277273704,52 | 275244306,84 | 11223 | 10/08/2020 |
| C = Cancelado. |