| Nome do Fundo: | ÊXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 12.358.507/0001-09 |
| Data de Funcionamento: | 08/02/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BREXTUCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 400.235,00 |
| Fundo Exclusivo? | Sim | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | PLANNER CORRETORA DE VALORES SA | CNPJ do Administrador: | 00.806.535/0001-54 |
| Endereço: | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 04538-132 | Telefones: | (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667 |
| Site: | www.planner.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2016 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Planner Corretora de Valores S.A. | 00..80.6.5/35/0-00 | Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 10º andar - Itaim Bibi - CEP 04538-132 - São Paulo, SP | (11) 2172-2667 |
| 1.2 | Custodiante: | ../- | ||
| 1.3 | Auditor Independente: PricewaterhouseCoopers | 6.1.5.62./112/-00 | Av. Francisco Matarazzo, 1400 - 9º andar - Torre Torino - São Paulo, SP | (11) 3674-2948 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| PLANNER FDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Gestão da Liquidez do Fundo | 2.537.310,89 | Fluxo de Caixa | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2016, o Fundo apresentou um Resultado Operacional de R$ 17.255mil, e um Lucro Líquido de R$ 43.221mil, impactando pelo Valor Justo dos imóveis do Fundo, que valorizaram em R$ 22.635mil. No exercício houve distribuíção aos cotistas no valor de R$ 16.550mil. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Antes esperava-se alta do PIB de 0,6%, a previsão agora é de expansão de 0,3% no ano como um todo. Piorou também a previsão para o quarto trimestre deste ano, que passou a ser de queda em relação ao terceiro trimestre, com uma variação de -0,5% no dado dessazonalizado, taxa reveladora da debilidade econômica do país. Os índices de confiança de empresas e consumidores recuaram em novembro. Os resultados negativos da PNAD Contínua e do CAGED confirmaram a continuidade no quadro de demissões observado nos meses anteriores. Ainda assim, a taxa de desemprego da PNAD Contínua se manteve, em outubro, no mesmo nível dos dois meses anteriores: 11,8%. Apesar da estabilidade no desemprego ser positiva no quadro atual, o resultado foi muito atenuado pela redução do ingresso de pessoas na População Economicamente Ativa (PEA), revelando uma mudança na dinâmica do crescimento da PEA. Quanto à inflação, o resultado surpreendentemente baixo do IPCA-15 de dezembro (0,19%) reduziu a nossa projeção de inflação deste ano para 6,3%, um valor abaixo de 6,5%, teto do intervalo de tolerância para a política monetária. Três fatores foram responsáveis pela mudança de cenário, representados pela evolução dos preços de: alimentos, serviços e bens de consumo exceto alimentos, todos eles em desaceleração. O viés de desaceleração da inflação deve prosseguir nos primeiros meses de 2017, abrindo espaço para números abaixo de 6% no início do segundo trimestre. Os novos dirigentes do BC decidiram privilegiar a perseguição da meta de 4,5% em 2017. As expectativas de inflação para períodos seguintes cederam e o BC resgatou sua credibilidade. O BC sinalizou um aumento do grau de flexibilização da política monetária a partir de janeiro próximo, quando a taxa básica de juro será reduzida em ritmo mais forte do que os dois cortes de 25 pp adotados recentemente. Sem novos choques adversos significativos, 50 pontos de queda viraram piso para o movimento de janeiro. Para as receitas tributárias em 2017, espera-se modesta recuperação das variáveis chaves que condicionam a receita tributária. As projeções do governo federal contam com a recuperação da atividade econômica para mudar o quadro de deterioração das receitas tributárias. No setor externo, a previsão é de que o déficit do balanço de pagamentos em conta corrente neste ano atinja 1,0% do PIB, aumentando para 1,8% em 2017. Ambos os números são menores do que os estimados em nossa atualização anterior; entretanto, mantêm a tendência de crescimento do déficit entre este ano e o próximo. Mesmo com a lenta reversão, surgem dúvidas quanto à nossa capacidade de financiamento externo, especialmente quanto à capacidade de pagamento das empresas nacionais com dívidas contraídas em moeda estrangeira. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Em conformidade com o Regulamento do Fundo, a política de investimentos seguirá inalterada para o exercício seguinte, e o Fundo buscará por novas possibilidades de ampliação de seu patrimônio e novos investimentos. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| 1010/RN CATUBAIA II / GOIANINHA | 544.000,00 | SIM | 9,90% | |
| 102/PB BICA / PEDRAS DE FOGO | 169.000,00 | SIM | 8,33% | |
| 1031/PB BELO HORIZONTE II / PEDRAS DE FOGO | 858.000,00 | SIM | 8,20% | |
| 10456/RN IMUNA / NISIA FLORESTA | 2.393.000,00 | SIM | 0,21% | |
| 107/RN FAZENDA SAO LUIZ / GOIANINHA | 1.542.000,00 | SIM | 15,77% | |
| 1085/PE ENGENHO MUZUMBO / ITAMBE | 3.976.000,00 | SIM | 0,66% | |
| 1099/RN FAZENDA LAGOA DO POCO / GOIANINHA | 277.000,00 | SIM | 12,60% | |
| 1100/RN FAZENDA LAGOA DO POCO / GOIANINHA | 194.000,00 | SIM | 12,14% | |
| 111/RN BASILIANA / GOIANINHA | 1.542.000,00 | SIM | 15,77% | |
| 1135/RN ILHA GRANDE / GOIANINHA | 166.000,00 | SIM | 12,16% | |
| 11555/MS FAZENDA ALVORADA / RIO BRILHANTE | 2.370.000,00 | SIM | 9,72% | |
| 1192/PB FAZENDA BULHOES - VALE DO GRAMAME / PEDRAS DE FOGO | 849.000,00 | SIM | 8,15% | |
| 1222/PB FENIX IX / PEDRAS DE FOGO | 73.000,00 | SIM | 7,35% | |
| 1223/PB FENIX X / PEDRAS DE FOGO | 257.000,00 | SIM | 8,44% | |
| 12299/MS GLEBA INDUSTRIA A / MARACAJU | 6.450.000,00 | SIM | 9,69% | |
| 12300/MS GLEBA INDUSTRIA B / MARACAJU | 7.190.000,00 | SIM | 9,77% | |
| 12304/MS GLEBA INDUSTRIA C / MARACAJU | 7.400.000,00 | SIM | 9,79% | |
| 1246/PB FAZENDA BELO HORIZONTE / PEDRAS DE FOGO | 2.589.000,00 | SIM | -0,27% | |
| 1272/PB RIACHO FUNDO / PEDRAS DE FOGO | 1.026.000,00 | SIM | 8,11% | |
| 1274/PB BELO HORIZONTE I / PEDRAS DE FOGO | 1.763.000,00 | SIM | 8,16% | |
| 1278/PB FAZENDA FENIX / PEDRAS DE FOGO | 219.000,00 | SIM | 7,88% | |
| 131/RN BEBEDOURO / CANGUARETAMA | 1.526.000,00 | SIM | 15,69% | |
| 1323/RN FAZENDA NOSSA SRA. DO CARMO / GOIANINHA | 11.180.000,00 | SIM | -20,14% | |
| 1413/PB FAZENDA FENIX / PEDRAS DE FOGO | 228.000,00 | SIM | 8,57% | |
| 14319/PB MAMOABA / ALHANDRA | 14.518.000,00 | SIM | 8,17% | |
| 1439/RN SAO FRANCISCO / CANGUARETAMA | 1.067.000,00 | SIM | 0,19% | |
| 1446/PB F | 131.000,00 | SIM | 8,26% | |
| 1457/PB FAZENDA FENIX III / PEDRAS DE FOGO | 377.000,00 | SIM | 8,02% | |
| 1470/PB FAZENDA FENIX IV / PEDRAS DE FOGO | 264.000,00 | SIM | 8,20% | |
| 1481/PB FAZENDA FENIX V / PEDRAS DE FOGO | 137.000,00 | SIM | 8,73% | |
| 1482/PB FAZENDA FENIX VI / PEDRAS DE FOGO | 74.000,00 | SIM | 7,25% | |
| 1487/PB FENIX VII / PEDRAS DE FOGO | 125.000,00 | SIM | 7,76% | |
| 1565/PB NOVO HORIZONTE I / PEDRAS DE FOGO | 3.413.000,00 | SIM | 12,23% | |
| 1579/RN FAZENDA AMAZONAS / CANGUARETAMA | 1.083.000,00 | SIM | 15,71% | |
| 1580/RN FAZENDA MARFIM / CANGUARETAMA | 666.000,00 | SIM | 9,72% | |
| 16170/PB FAZENDA POPOCAS / ALHANDRA | 866.000,00 | SIM | 8,25% | |
| 16171/PB FAZENDA POPOCAS / ALHANDRA | 866.000,00 | SIM | 8,25% | |
| 1618/PB FAZENDA VALE DO POPOCAS / PEDRAS DE FOGO | 1.885.000,00 | SIM | 8,15% | |
| 1638/RN NASCENCA DO PIQUIRI / GOIANINHA | 3.436.000,00 | SIM | 41,17% | |
| 164/RN SITIO SANTO ANTONIO / CANGUARETAMA | 1.700.000,00 | SIM | 15,80% | |
| 1656/RN JAGUARIBE / CANGUARETAMA | 8.477.000,00 | SIM | -2,57% | |
| 169/RN JOAO DURO / GOIANINHA | 1.734.000,00 | SIM | -13,08% | |
| 1733/PB GRANJA SAO SEVERINO / PEDRAS DE FOGO | 158.000,00 | SIM | 8,22% | |
| 1769/PB SITIO SAO FRANCISCO / PEDRAS DE FOGO | 305.000,00 | SIM | 8,16% | |
| 1810/PE FAZENDA - ENGENHO MEIRIM / ITAMBE | 1.054.000,00 | SIM | 9,56% | |
| 190/RN FAZENDA NOSSA SRA. DA LUZ / CANGUARETAMA | 877.000,00 | SIM | 12,29% | |
| 191/PB SITIO BICA / PEDRAS DE FOGO | 1.017.000,00 | SIM | 8,19% | |
| 19212/38RNPARNAMIRIM / EMAUS | 23.680.000,00 | SIM | 1,94% | |
| 1983/PB MUMBABA - PROPRIEDADE ESPERANCA | 262.000,00 | SIM | 8,26% | |
| 1999/PB FAZENDA NOVA ESPERANCA / ALHANDRA | 853.000,00 | SIM | 8,25% | |
| 2076/RN SAO ROQUE / CANGUARETAMA | 1.987.000,00 | SIM | 15,73% | |
| 2123/RN ANGELIM / CANGUARETAMA | 778.000,00 | SIM | -8,36% | |
| 2124/RN ANGELIM / CANGUARETAMA | 1.621.000,00 | SIM | 0,19% | |
| 2133/RN SAO MIGUEL II / CANGUARETAMA | 330.000,00 | SIM | 12,24% | |
| 217/RN SITIO LIMOAL / SANTO ANTONIO | 631.000,00 | SIM | 15,78% | |
| 2179/RN TABULEIRINHO / CANGUARETAMA | 703.000,00 | SIM | 15,63% | |
| 218/RN FAZENDA CATU OU OURO PRETO II / GOIANINHA | 694.000,00 | SIM | 15,86% | |
| 2194/RN ANGELIM / CANGUARETAMA | 1.798.000,00 | SIM | 0,22% | |
| 220/RN RANCHO VENDAVAL / GOIANINHA | 624.000,00 | SIM | 15,77% | |
| 221/RN FAZENDA AZTECA / BREJINHO | 2.641.000,00 | SIM | 9,27% | |
| 2212/RN MAXIXE / CANGUARETAMA | 396.000,00 | SIM | 10,00% | |
| 2217/RN SAO SEBASTIAO / CANGUARETAMA | 825.000,00 | SIM | 15,71% | |
| 232/RN NASCENCA DO PIQUIRI II / GOIANINHA | 2.418.000,00 | SIM | 41,16% | |
| 2352/RN FLORENTINA I / CANGUARETAMA | 523.000,00 | SIM | 9,87% | |
| 2354/RN FLORENTINA II / CANGUARETAMA | 625.000,00 | SIM | 9,65% | |
| 240/RN LAGOA SECA / CANGUARETAMA | 954.000,00 | SIM | 0,21% | |
| 24872/PB LOTEAMENTO JD. NSA. SRA. DAS NEVES II / CONDE | 11.000,00 | SIM | 10,00% | |
| 24873/PB LOTEAMENTO JD. NSA. SRA. DAS NEVES II / CONDE | 11.000,00 | SIM | 10,00% | |
| 24874/PB LOTEAMENTO JD. NSA. SRA. DAS NEVES II / CONDE | 11.000,00 | SIM | 10,00% | |
| 24875/PB LOTEAMENTO JD. NSA. SRA. DAS NEVES II / CONDE | 16.000,00 | SIM | 6,67% | |
| 24876/PB LOTEAMENTO JD. NSA. SRA. DAS NEVES II / CONDE | 11.000,00 | SIM | 10,00% | |
| 24877/PB LOTEAMENTO JD. NSA. SRA. DAS NEVES II / CONDE | 11.000,00 | SIM | 10,00% | |
| 24878/PB LOTEAMENTO JD. NSA. SRA. DAS NEVES II / CONDE | 11.000,00 | SIM | 10,00% | |
| 24879/PB LOTEAMENTO JD. NSA. SRA. DAS NEVES II / CONDE | 11.000,00 | SIM | -21,43% | |
| 24880/PB LOTEAMENTO JD. NSA. SRA. DAS NEVES II / CONDE | 11.000,00 | SIM | -26,67% | |
| 24881/PB LOTEAMENTO JD. NSA. SRA. DAS NEVES II / CONDE | 11.000,00 | SIM | 10,00% | |
| 24882/PB LOTEAMENTO JD. NSA. SRA. DAS NEVES II / CONDE | 11.000,00 | SIM | 10,00% | |
| 24883/PB LOTEAMENTO JD. NSA. SRA. DAS NEVES II / CONDE | 11.000,00 | SIM | 10,00% | |
| 24884/PB LOTEAMENTO JD. NSA. SRA. DAS NEVES II / CONDE | 11.000,00 | SIM | 10,00% | |
| 24885/PB LOTEAMENTO JD. NSA. SRA. DAS NEVES II / CONDE | 11.000,00 | SIM | 10,00% | |
| 24886/PB LOTEAMENTO JD. NSA. SRA. DAS NEVES II / CONDE | 11.000,00 | SIM | 10,00% | |
| 24887/PB LOTEAMENTO JD. NSA. SRA. DAS NEVES II / CONDE | 11.000,00 | SIM | -21,43% | |
| 24888/PB BURACO / CONDE | 1.371.000,00 | SIM | 8,21% | |
| 24889/PB FAZENDA CABLOCO / ALHANDRA | 3.373.000,00 | SIM | -61,45% | |
| 24890/PB SERROTA / ALHANDRA | 914.000,00 | SIM | 8,17% | |
| 24891/PB MARAJO / ALHANDRA | 87.000,00 | SIM | 8,75% | |
| 24892/PB FAZENDA SAO PEDRO / ALHANDRA | 635.000,00 | SIM | -48,79% | |
| 24893/PB SAO PEDRO / ALHANDRA | 44.000,00 | SIM | 10,00% | |
| 24894/PB GRANJA BELA VISTA / ALHANDRA | 841.000,00 | SIM | 8,24% | |
| 24895/PB SERROTA / ALHANDRA | 184.000,00 | SIM | 8,24% | |
| 24896/PB SAO PEDRO E SANTO CEU / ALHANDRA | 175.000,00 | SIM | 8,02% | |
| 24897/PB FAZENDA SERROTA / ALHANDRA | 88.000,00 | SIM | 8,64% | |
| 24898/PB FAZENDA UTINGA / CONDE | 263.000,00 | SIM | -64,46% | |
| 24899/PB CHACARA DA CUNHA / ALHANDRA | 175.000,00 | SIM | 8,02% | |
| 24900/PB FAZENDA ALVORADA / ALHANDRA | 947.000,00 | SIM | -69,05% | |
| 24901/PB SOSSEGO / JOAO PESSOA | 1.303.000,00 | SIM | 8,22% | |
| 24902/PB GRANJA NSA. SRA. DE LOURDES / ALHANDRA | 1.497.000,00 | SIM | 8,16% | |
| 25054/PB SERROTE DE CIMA / ALHANDRA | 3.308.000,00 | SIM | 179,63% | |
| 2510/PB JAGUAREMA DO MEIO / ALHANDRA | 475.000,00 | SIM | 14,73% | |
| 25809/PE TERRENO RUA DA GUIA / RECIFE | 870.000,00 | SIM | 4,82% | |
| 2615/RN SAO JOSE / CANGUARETAMA | 3.440.000,00 | SIM | 41,22% | |
| 264/2337RNCAMPINA BELA - CAMPINA BELO | 846.000,00 | SIM | 12,35% | |
| 266/RN ARAGUAIA / CANGUARETAMA | 0,00 | SIM | 0,00% | |
| 268/PB GRANJA SAO JORGE - ANTIGA SERROTA / ALHANDRA | 43.000,00 | SIM | 7,50% | |
| 269/PB GRANJA SAO JORGE / ALHANDRA | 43.000,00 | SIM | 7,50% | |
| 276/PE FAZENDA QUATI I / ITAMBE | 1.033.000,00 | SIM | 26,90% | |
| 3/RN MATA MARFIM / CANGUARETAMA | 809.000,00 | SIM | 15,74% | |
| 306/RN JOAO MARQUES / GOIANINHA | 1.216.000,00 | SIM | -79,28% | |
| 318/PB FAZENDA TRES IRMAOS / ALHANDRA | 236.000,00 | SIM | 7,76% | |
| 319/PB SANTA TEREZINHA / ALHANDRA | 927.000,00 | SIM | -10,26% | |
| 3352/RN SITIO SAO JOAO / CANGUARETAMA | 407.000,00 | SIM | 12,43% | |
| 343/PB FAZENDA POCOS / PEDRAS DE FOGO | 28.000,00 | SIM | 7,69% | |
| 348/PB FAZENDA COLIBRI I / PEDRAS DE FOGO | 683.000,00 | SIM | 8,24% | |
| 350/PB FAZENDA VALE DO GRAMAME II / PEDRAS DE FOGO | 538.000,00 | SIM | 8,03% | |
| 36/RN CAJUA I / GOIANINHA | 377.000,00 | SIM | 9,59% | |
| 365/RN BREJEIRO / AREZ | 54.000,00 | SIM | 12,50% | |
| 3693/PB PROPRIEDADE SERROTA / ALHANDRA | 126.000,00 | SIM | 7,69% | |
| 3694/PB GRANJA NERY / ALHANDRA | 109.000,00 | SIM | 7,92% | |
| 37/RN LUCIANA / SANTO ANTONIO | 439.000,00 | SIM | 9,75% | |
| 374/RN ARAGUAIA V / CANGUARETAMA | 491.000,00 | SIM | 9,60% | |
| 378/RN LAGOA SECA / CANGUARETAMA | 859.000,00 | SIM | 0,23% | |
| 382/RN FAZENDA PENEDO / AREZ | 1.561.000,00 | SIM | 15,72% | |
| 387/RN FAZENDA MURIAE I / AREZ | 7.303.000,00 | SIM | 9,26% | |
| 388/RN LIMOAL / AREZ | 9.658.000,00 | SIM | 9,27% | |
| 3917/PB MAMOABA / SANTA RITA | 1.001.000,00 | SIM | 8,10% | |
| 407/RN FAZENDA MURIAE II / AREZ | 2.901.000,00 | SIM | 9,27% | |
| 4182/RN FAZENDA TORRE / CANGUARETAMA | 2.758.000,00 | SIM | 1,81% | |
| 4183 II/RNFAZENDA MAGUEIRA / CANGUARETAMA | 2.975.000,00 | SIM | 11,09% | |
| 4183/RN FAZENDA ILHA DO MARANHAO / CANGUARETAMA | 15.362.000,00 | SIM | 12,15% | |
| 431/RN PARAISO / AREZ | 2.722.000,00 | SIM | 9,27% | |
| 440/RN SAO LUIZ / AREZ | 988.000,00 | SIM | 15,69% | |
| 445/RN BALDUM III / AREZ | 396.000,00 | SIM | 12,18% | |
| 446/RN BALDUM I / AREZ | 792.000,00 | SIM | 12,18% | |
| 447/RN BALDUM II / AREZ | 648.000,00 | SIM | 12,31% | |
| 4530/PB FAZENDA SAO FRANCISCO / ALHANDRA | 1.707.000,00 | SIM | -71,12% | |
| 459/RN NASCENCA DO PIQUIRI / PEDRO VELHO | 3.436.000,00 | SIM | 41,17% | |
| 459/RN/II MANGABEIRA / AREZ | 1.231.000,00 | SIM | 15,70% | |
| 466/RN ARAGUAIA III / CANGUARETAMA | 56.000,00 | SIM | 9,80% | |
| 4712/RN BONFIM / NISIA FLORESTA | 2.203.000,00 | SIM | -71,05% | |
| 48/RN FAZENDA ALVORADA / CANGUARETAMA | 1.549.000,00 | SIM | 15,68% | |
| 480/RN MIRANDA / AREZ | 264.000,00 | SIM | 12,34% | |
| 483/PB VALE DO MUMBABA / CRUZ DO ESPIRITO SANTO | 1.750.000,00 | SIM | -66,54% | |
| 485/RN MIRANDA / AREZ | 264.000,00 | SIM | 12,34% | |
| 488/RN CATU / CANGUARETAMA | 344.000,00 | SIM | 9,55% | |
| 496/RN BALDUM IV / AREZ | 152.000,00 | SIM | 10,14% | |
| 504/PB SITIO JANGADA / PEDRAS DE FOGO | 177.000,00 | SIM | 8,59% | |
| 504/RN PRIMEIRO RIO / AREZ | 207.000,00 | SIM | 9,52% | |
| 508/PB SITIO JANGADA / PEDRAS DE FOGO | 178.000,00 | SIM | 7,88% | |
| 5124/RN MARACUJA / SAO JOSE DO MIPIBU | 2.564.000,00 | SIM | 9,25% | |
| 5192/PB SITIO SAO FRANCISCO / ALHANDRA | 149.000,00 | SIM | -66,89% | |
| 523/RN MUNDO NOVO I / AREZ | 1.253.000,00 | SIM | 0,24% | |
| 528/RN GRANJA SERRINHA DE SANTA ROSA / AREZ | 480.000,00 | SIM | 9,84% | |
| 537/RN CAMPINA BELA / AREZ | 423.000,00 | SIM | 12,20% | |
| 541/PB FENIX VIII / PEDRAS DE FOGO | 1.208.000,00 | SIM | 8,15% | |
| 548/PB FAZENDA COLIBRI II / PEDRAS DE FOGO | 263.000,00 | SIM | -5,05% | |
| 550/RN ESTIVAS II / AREZ | 2.211.000,00 | SIM | 0,23% | |
| 551/RN ESTIVAS I / AREZ | 1.467.000,00 | SIM | 0,20% | |
| 552/RN CAMPINA BELA / AREZ | 423.000,00 | SIM | 12,20% | |
| 5526/PB PROPRIEDADE SERROTA / ALHANDRA | 175.000,00 | SIM | 8,02% | |
| 563/PB MAMOABA / SANTA RITA | 438.000,00 | SIM | 8,15% | |
| 565/RN FAZENDA CAMETA / AREZ | 343.000,00 | SIM | 12,09% | |
| 566/RN FAZENDA CAMETA / AREZ | 119.000,00 | SIM | 12,26% | |
| 567/RN FAZENDA CAMETA / AREZ | 15.000,00 | SIM | 7,14% | |
| 568/RN FAZENDA CAMETA / AREZ | 598.000,00 | SIM | 12,20% | |
| 5680/RN SITIO OU FAZENDA MARACUJA / SAO JOSE DO MIPIBU | 360.000,00 | SIM | 12,15% | |
| 569/RN FAZENDA CAMETA / AREZ | 335.000,00 | SIM | 12,04% | |
| 570/RN FAZENDA CAMETA / AREZ | 119.000,00 | SIM | 12,26% | |
| 571/RN FAZENDA CAMETA / AREZ | 238.000,00 | SIM | 12,26% | |
| 572/RN FAZENDA CAMETA / AREZ | 602.000,00 | SIM | 12,31% | |
| 573/RN FAZENDA CAMETA / AREZ | 238.000,00 | SIM | 12,26% | |
| 574/RN FAZENDA CAMETA / AREZ | 343.000,00 | SIM | 12,09% | |
| 5744/RN LIMOAL / SAO JOSE DO MIPIBU | 21.904.000,00 | SIM | 9,26% | |
| 5747/RN FAZENDA MURIAE II / SAO JOSE DO MIPIBU | 2.507.000,00 | SIM | 0,20% | |
| 575/RN FAZENDA CAMETA / AREZ | 119.000,00 | SIM | 12,26% | |
| 576/RN ENGENHO MANGABEIRA/ AREZ | 2.608.000,00 | SIM | 41,20% | |
| 594/RN SITIO MAXIXE / CAGUARETAMA | 630.000,00 | SIM | 9,76% | |
| 6053/RN FAZENDA MURIAE II / NISIA FLORESTA | 3.075.000,00 | SIM | 9,28% | |
| 6078/RN FAZENDA CAPUABA / URUCUTUBA / SAO JOSE DO MIPIBU | 2.144.000,00 | SIM | 0,23% | |
| 6108/PB GRANJA SAO FRANCISCO / ALHANDRA | 54.000,00 | SIM | -66,25% | |
| 6293/RN FAZENDA DIAMANTINA / SAO JOSE DO MIPIBU | 2.040.000,00 | SIM | 0,25% | |
| 636/RN SITIO SANTA MARIA / MONTE ALEGRE | 185.000,00 | SIM | 12,12% | |
| 6386/RN MARACUJA / SAO JOSE DO MIPIBU | 257.000,00 | SIM | 12,23% | |
| 64/PE FAZENDA QUATI I / ITAMBE | 745.000,00 | SIM | -12,04% | |
| 6451/RN FAZENDA FENIX / SAO JOSE DO MIPIBU | 1.747.000,00 | SIM | 0,17% | |
| 65/PB FAZENDA IBURA / PEDRAS DE FOGO | 7.507.000,00 | SIM | 8,15% | |
| 6506/RN ENGENHO PELO SINAL / SAO JOSE DO MIPIBU | 1.568.000,00 | SIM | 0,19% | |
| 6644/MS GLEBA PONTAL / RIO BRILHANTE | 27.690.000,00 | SIM | 9,79% | |
| 6645/MS GLEBA RIBEIRAOZINHO / RIO BRILHANTE | 27.380.000,00 | SIM | 9,74% | |
| 6646/MS GLEBA HONDA / RIO BRILHANTE | 9.520.000,00 | SIM | 9,80% | |
| 6647/MS GLEBA VACARIA / RIO BRILHANTE | 36.360.000,00 | SIM | 9,78% | |
| 6676/RN LARANJEIRA DOS GOMES / SAO JOSE DO MIPIBU | 2.677.000,00 | SIM | 9,27% | |
| 6794/PB SITIO RIACHO / ALHANDRA | 194.000,00 | SIM | 8,38% | |
| 71/RN MUNDO NOVO II / SAO JOSE DO MIPIBU | 1.921.000,00 | SIM | 0,21% | |
| 7187/MS GLEBA SANTA CRUZ / MARACAJU | 31.170.000,00 | SIM | 9,79% | |
| 7188/MS GLEBA CERCADO / MARACAJU | 21.060.000,00 | SIM | 9,74% | |
| 7189/MS GLEBA CAPEVA / MARACAJU | 6.450.000,00 | SIM | 9,88% | |
| 7389/PB POPOCAS / ALHANDRA | 1.066.000,00 | SIM | 8,11% | |
| 7408/PB POPOCAS / ALHANDRA | 761.000,00 | SIM | 8,10% | |
| 7554/RN SAPE / SAO JOSE DO MIPIBU | 535.000,00 | SIM | 12,16% | |
| 759/RN PRIMEIRO RIO / AREZ | 249.000,00 | SIM | 9,69% | |
| 7699/MS GLEBA PONTE VELHA / MARACAJU | 14.540.000,00 | SIM | 9,74% | |
| 770/RN CATU DOS ELEOTERIOS / CANGUARETAMA | 138.000,00 | SIM | 9,52% | |
| 7713/MS FAZENDA CAPRICHO / RIO BRILHANTE | 9.910.000,00 | SIM | 9,87% | |
| 779/RN FAZENDA ALECRIM / CANGUARETAMA | 872.000,00 | SIM | 12,37% | |
| 7817/RN FAZENDA ILHA / NISIA FLORESTA | 352.000,00 | SIM | 12,46% | |
| 788/PB FAZENDA BOA ESPERANCA / ALHANDRA | 852.000,00 | SIM | -65,37% | |
| 790/RN NASCENCA DO PIQUIRI / CANGUARETAMA | 3.436.000,00 | SIM | 41,17% | |
| 8/PB SITIO GUME / PEDRAS DE FOGO | 1.589.000,00 | SIM | 3,92% | |
| 8244/MS GLEBA BARREIRO / RIO BRILHANTE | 42.730.000,00 | SIM | 9,76% | |
| 8277/PB VARZEA CERCADA / ALHANDRA | 12.894.000,00 | SIM | 8,17% | |
| 8278/PB SOSSEGO / ALHANDRA | 8.758.000,00 | SIM | 8,18% | |
| 831/RN SITIO ANACE / GOIANINHA | 345.000,00 | SIM | 12,38% | |
| 842/RN MONTE SANTO / GOIANINHA | 180.000,00 | SIM | 12,50% | |
| 843/RN LIMOAL / GOIANINHA | 32.157.000,00 | SIM | 0,00% | |
| 846/RN ESTIVAS I / GOIANINHA | 1.467.000,00 | SIM | 0,20% | |
| 8464/RN SITIO SAO JOSE / SAO JOSE DO MIPIBU | 306.000,00 | SIM | 12,09% | |
| 847/RN ESTIVAS II / GOIANINHA | 2.211.000,00 | SIM | 0,23% | |
| 87/RN COLORADO / GOIANINHA | 1.083.000,00 | SIM | 15,71% | |
| 905/PB SITIO ENGENHO DOS PRAZERES / ALHANDRA | 149.000,00 | SIM | -66,89% | |
| 924/RN FAZENDA SANTA CLARA / GOIANINHA | 1.503.000,00 | SIM | 15,70% | |
| 9365/PB GRANJA EUFRASIO / SANTA RITA | 131.000,00 | SIM | 8,26% | |
| 937/RN FAZENDA CATUBAIA / GOIANINHA | 3.288.000,00 | SIM | 41,18% | |
| 942/PB IMBIRIBEIRA / SANTA RITA | 1.601.000,00 | SIM | 8,10% | |
| 947/RN FAZENDA CAVALEIRO / GOIANINHA | 2.324.000,00 | SIM | 41,19% | |
| 948/PB CALACO / PEDRAS DE FOGO | 236.000,00 | SIM | 7,76% | |
| 95/RN CAJUA II / GOIANINHA | 377.000,00 | SIM | 9,59% | |
| 950/RN FAZENDA OURO PRETO / GOIANINHA | 771.000,00 | SIM | 15,77% | |
| 9532/MS GLEBA ALVORADA / MARACAJU | 18.230.000,00 | SIM | 9,82% | |
| 9533/MS GLEBA MUTUM / MARACAJU | 2.920.000,00 | SIM | 9,77% | |
| 9534/MS GLEBA PONTE NOVA / MARACAJU | 21.570.000,00 | SIM | 9,77% | |
| 9535/MS GLEBA GOIABINHA / MARACAJU | 7.080.000,00 | SIM | 9,77% | |
| 99/RN ARAGUAIA II / CANGUARETAMA | 403.000,00 | SIM | 9,81% | |
| 990/PB FAZENDA MOURA I / CAAPORA | 770.000,00 | SIM | 8,15% | |
| 991/PB FAZENDA MOURA II / CAAPORA | 770.000,00 | SIM | 8,15% | |
| 992/PB FAZENDA MOURA II / CAAPORA | 770.000,00 | SIM | 8,15% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Precedendo o laudo propriamente dito, convém, para uma melhor apreciação dos valores e das informações que dele constam descrever e expor os critérios, metodologia, nomenclatura, conceitos e fórmulas utilizados na elaboração do mesmo. Em função da documentação e das informações mínimas apresentadas que permitem o pleno atendimento às práticas contábeis, o presente trabalho aborda de forma fundamentada a indicação dos critérios de avaliação, a localização física correlacionada com os registros contábeis, os valores residuais (em termos percentuais) e a vida útil remanescente estimada A metodologia geral empregada na avaliação do ativo imobilizado baseia-se nas normas vigentes da ABNT – NBR 14.653 – partes 1, 3 e 5, do IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia e as previstas pela legislação contábil, dentre as quais a Lei 11.638/07, que discrimina critérios que visem à obtenção de informações internas e externas, que permitam conclusões a respeito do estado de conservação dos bens, obsolescência acelerada ou outro fator que venha afetar o valor dos bens constantes do ativo. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar - Itaim Bibi - CEP 04538-132 - São Paulo - SP
Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.planner.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; (iii) escrita; e (iv) e-mail Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Da Remuneração do Administrador 12.1. – Pela administração do Fundo e gestão da Carteira, será devida ao Administrador a Taxa de Administração, equivalente a 0,125 % a.a. (cento e vinte e cinco milésimos de por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo. 12.1.1. – A Taxa de Administração devida ao Administrador deverá observar o valor mínimo mensal de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor este que será corrigido anualmente pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. 12.2. – A Taxa de Administração será calculada mensalmente por período vencido e paga até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados. 12.3. – O Fundo não cobrará qualquer outra taxa de seus Quotistas, inclusive taxa ingresso, quando da subscrição e integralização de Quotas, ou taxa de saída, quando do pagamento de amortização, amortização integral das Quotas de cada emissão/classe e/ou resgate de Quotas aos Quotistas. 12.4. – Não será contratado formador de mercado ou firmado contrato de estabilização de Quotas. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| NaN | NaN | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Artur Martins de Figueiredo | Idade: | 52 | |
| Profissão: | Administrador de Empresas | CPF: | 073.813.338-80 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | PUC | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 07/06/1999 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco Bandeirantes de Investimentos S/A | 1986/1999 | Analista de Investimento | Realizava acompanhamento de empresas de capital aberto, bem como o mercado financeiro de um modo geral, objetivando a elaboração de relatórios diários para definição de estratégias na administração de recursos de terceiros. | |
| Planner Corretora de Valores S/A | 1999/2000 | Gerente | Coordenação da Área de Agente Fiduciário, realizando entre outras atividades, o acompanhamento diário dos preços unitários das debêntures, controle dos “covenants” financeiros constantes da escritura de emissão, bem como avaliação das providências a serem adotadas nas emissões que encontram-se inadimplentes. | |
| Banco Bradesco S/A | 2000/2001 | Gerente de Underwriting | Realização de prospecção de operações, nas quais as empresas utilizam o mercado de capitais como fonte de recursos para suportar investimentos e/ou alongamento de outros financiamentos / empréstimos. O trabalho consistia na prospecção propriamente dita, ou seja, visitas / reuniões com os potenciais emissores, bem como o acompanhamento do processo de registro da operação junto à CVM – Comissão de Valores Mobiliário e do procedimento de venda dos títulos ao mercado (basicamente investidores institucionais). | |
| Grupo Planner | 2001/ Atual | Diretor / Conselheiro | Responsável pela administração fiduciária de Fundos de Investimento | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 43,00 | 235.511,00 | 58,84% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 5% até 10% | 10,00 | 164.724,00 | 41,16% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |