| Competência: | 01/07/2020 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 180,001286000000 | 0,00 | 9000064,30 | 1809012928,98 | 1806651243,13 | 88482 | 02/07/2020 |
| 02 | 178,844873000000 | 0,00 | 0,00 | 1797390969,94 | 1795064199,81 | 88326 | 03/07/2020 |
| 03 | 180,009802000000 | 0,00 | 0,00 | 1809098510,38 | 1806776733,05 | 89259 | 06/07/2020 |
| 06 | 181,777747000000 | 0,00 | 90888873,50 | 1735977486,21 | 1733810180,98 | 89491 | 07/07/2020 |
| 07 | 180,694562000000 | 0,00 | 0,00 | 1725633068,22 | 1723473053,72 | 90019 | 08/07/2020 |
| 08 | 182,599058000000 | 0,00 | 27389858,70 | 1716431142,81 | 1714321103,52 | 90355 | 09/07/2020 |
| 09 | 179,961024000000 | 26994153,60 | 0,00 | 1718627778,97 | 1716505984,09 | 90889 | 10/07/2020 |
| 10 | 183,354130000000 | 0,00 | 0,00 | 1751031943,75 | 1748914737,38 | 91422 | 13/07/2020 |
| 13 | 181,883702000000 | 0,00 | 0,00 | 1736989355,93 | 1734886490,14 | 91924 | 14/07/2020 |
| 14 | 186,999823000000 | 0,00 | 0,00 | 1785848311,30 | 1783742446,21 | 92094 | 15/07/2020 |
| 15 | 185,972865000000 | 0,00 | 0,00 | 1776040857,58 | 1773968831,85 | 92432 | 16/07/2020 |
| 16 | 185,566390000000 | 9278319,50 | 0,00 | 1781437345,98 | 1779366904,80 | 92954 | 17/07/2020 |
| 17 | 185,937875000000 | 0,00 | 0,00 | 1785003595,28 | 1782949940,76 | 93263 | 20/07/2020 |
| 20 | 187,909266000000 | 37581853,20 | 0,00 | 1841510804,22 | 1839420740,44 | 94052 | 21/07/2020 |
| 21 | 183,504621000000 | 9175231,05 | 0,00 | 1807520512,30 | 1805465370,47 | 94366 | 22/07/2020 |
| 22 | 180,445978000000 | 18044597,80 | 0,00 | 1795437480,75 | 1793401322,37 | 94822 | 23/07/2020 |
| 23 | 180,132492000000 | 0,00 | 0,00 | 1792318292,47 | 1790285692,35 | 94812 | 24/07/2020 |
| 24 | 180,710540000000 | 18071054,00 | 0,00 | 1816140928,37 | 1814089195,34 | 95948 | 27/07/2020 |
| 27 | 181,140241000000 | 9057012,05 | 0,00 | 1829516438,00 | 1827474853,81 | 96376 | 28/07/2020 |
| 28 | 179,635079000000 | 0,00 | 0,00 | 1814314293,28 | 1812291318,16 | 97382 | 29/07/2020 |
| 29 | 180,451661000000 | 18045166,10 | 0,00 | 1840606947,12 | 1838585743,35 | 98176 | 30/07/2020 |
| 30 | 181,377392000000 | 0,00 | 0,00 | 1850049394,34 | 1848034168,82 | 98605 | 31/07/2020 |
| 31 | 183,492252000000 | 0,00 | 0,00 | 1871620970,53 | 1869621922,82 | 98753 | 03/08/2020 |
| C = Cancelado. |