Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

12/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.479.593/0001-60

Administrador:

INTRAG DTVM LTDA.

CNPJ do Administrador:

62.418.140/0001-31

Patrimônio Líquido do Fundo:

1.649.333.681,27

Data de Recebimento das Informações:

12/01/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/09/2027

Para
negociação

0,00

513,00

9.272.768,62

0,562%

Cód. Ativo: 760199

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2027

Para
negociação

0,00

64.899,00

290.695.522,22

17,625%

Cód. Ativo: 760199

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2032

Para
negociação

0,00

1,00

4.312,53

0,000%

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/03/2027

Para
negociação

0,00

47,00

84.36.50,18

81,00

1.464.564,28

0,089%

Cotas de Fundos

Não

53.270,19

59.941.038,24

3,634%

Cotas de Fundos

Não

24.037,00

25.066.062,48

1,520%

Cotas de Fundos

Não

60.000,00

47.819.807,97

2,899%

Cotas de Fundos

Não

24.792,14

25.197.359,79

1,528%

Cotas de Fundos

Não

10.438,15

10.958.748,30

0,664%

Cotas de Fundos

Não

15.000,00

15.183.331,77

0,921%

Cotas de Fundos

Não

5.058,00

5.088.144,49

0,308%

Cotas de Fundos

Não

100.000,00

10.006.687,08

0,607%

Cotas de Fundos

Não

14.779,54

15.191.878,93

0,921%

Cotas de Fundos

Não

16.500,00

16.594.918,84

1,006%

Cotas de Fundos

Não

149.130,00

6.586.707,95

0,399%

Cotas de Fundos

Não

15.000,00

2.264.325,60

0,137%

Cotas de Fundos

Não

63.114,23

70.230.119,69

4,258%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

10.000,00

9.873.958,89

0,599%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

25.000,00

23.342.970,60

1,415%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 07/01/2026

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Para
negociação

Não

10.000,00

2.184.349,06

0,132%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2032

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

15.000,00

15.654.665,10

0,949%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/09/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

10.648,00

7.079.913,03

0,429%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

30.000,00

31.526.383,44

1,911%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

35.000,00

13.758.458,92

0,834%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

20.750,00

12.987.992,49

0,787%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

60,00

44.700.405,96

2,710%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2027

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

25.000,00

11.306.102,59

0,685%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

7.112,00

6.034.521,11

0,366%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

60.000,00

52.209.079,77

3,165%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 07/12/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

35.000,00

35.020.142,06

2,123%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/08/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

40.000,00

10.161.863,54

0,616%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 06/05/2030

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

50.000,00

66.070.671,37

4,006%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 14/05/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

40.000,00

42.255.124,43

2,562%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/12/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

32.500,00

35.767.125,63

2,169%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/12/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

35.000,00

23.262.424,35

1,410%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

30.000,00

36.904.071,96

2,238%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/01/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

44.500,00

35.124.996,91

2,130%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/04/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

30.000,00

31.800.546,27

1,928%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

8.004.476,00

8.514.496,88

0,516%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/06/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

11.250,00

11.901.056,68

0,722%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

37.938,00

37.282.077,42

2,260%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

20.885,00

12.305.276,01

0,746%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

19.208,00

19.347.357,21

1,173%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 02/06/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

6.000,00

33.385.984,32

2,024%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

30.851,00

31.666.755,40

1,920%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 04/12/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

10.050,00

32.956.891,90

1,998%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2050

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Para
negociação

Não

20.000,00

16.216.732,63

0,983%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.000,00

3.268.016,75

0,198%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/10/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

75.000,00

74.225.264,14

4,500%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.000,00

5.062.911,52

0,307%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

33.000,00

33.110.479,69

2,008%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

6.185,00

1.838.505,61

0,111%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.850,00

2.963.283,98

0,180%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2027

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Para
negociação

Não

16.800,00

17.091.672,33

1,036%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/03/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

15.400,00

18.222.439,14

1,105%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/04/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

9.000,00

9.327.657,75

0,566%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/06/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

40.000,00

40.191.049,94

2,437%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

34.647,00

17.211.148,71

1,044%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

40.000,00

35.923.001,63

2,178%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

6.350,00

3.188.220,91

0,193%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

19.000,00

11.300.601,32

0,685%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

21.804,00

22.234.145,68

1,348%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

20.000,00

10.132.684,76

0,614%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

30.000,00

21.831.879,71

1,324%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/08/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

10.000,00

4.160.327,49

0,252%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/02/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

16.869,00

944.066,59

0,057%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

21.277,00

17.204.632,45

1,043%

Valores a receber

Descrição: VALORES A RECEBER

Para
negociação

6.968.909,65

0,423%

Disponibilidades

Descrição: DISPONIBILIDADES

Para
negociação

35.362,53

0,002%

Valores a pagar

Descrição: VALORES A PAGAR

Para
negociação

81.953.405,17

4,969%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:010928

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

13.059.307,55

0,792%