| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 82,45291750 | 0,00 | 0,00 | 21306905,77 | 21608651,60 | 2200 | 05/01/2026 |
| 05 | 83,05362579 | 0,00 | 2491608,77 | 18970527,83 | 21764748,80 | 2218 | 06/01/2026 |
| 06 | 83,41915793 | 0,00 | 0,00 | 19054020,12 | 21849021,09 | 2231 | 07/01/2026 |
| 07 | 83,44923678 | 0,00 | 0,00 | 19060890,52 | 21855014,02 | 2241 | 08/01/2026 |
| 08 | 84,10863493 | 0,00 | 0,00 | 19211505,63 | 19495518,17 | 2243 | 09/01/2026 |
| 09 | 84,11688039 | 0,00 | 0,00 | 19213389,00 | 19264650,56 | 2244 | 12/01/2026 |
| 12 | 84,45696480 | 0,00 | 0,00 | 19291068,70 | 19343165,69 | 2245 | 13/01/2026 |
| 13 | 84,41420361 | 0,00 | 0,00 | 19281301,49 | 19302494,57 | 2250 | 14/01/2026 |
| 14 | 85,03482459 | 0,00 | 0,00 | 19423059,39 | 19445071,67 | 2246 | 16/01/2026 |
| 15 | 84,90093388 | 0,00 | 0,00 | 19392477,01 | 19415331,62 | 2248 | 16/01/2026 |
| 16 | 85,08943856 | 0,00 | 0,00 | 19435533,93 | 19459229,88 | 2250 | 19/01/2026 |
| 19 | 84,96091540 | 0,00 | 0,00 | 19406177,57 | 19430698,36 | 2259 | 21/01/2026 |
| 20 | 84,56766362 | 0,00 | 0,00 | 19316353,75 | 19341734,23 | 2269 | 21/01/2026 |
| 21 | 83,59524681 | 0,00 | 229987,52 | 19094241,11 | 19350447,92 | 2299 | 22/01/2026 |
| 22 | 83,33303236 | 0,00 | 0,00 | 19034347,92 | 19291386,25 | 2311 | 23/01/2026 |
| 23 | 82,76133311 | 0,00 | 0,00 | 18903764,38 | 19161632,23 | 2327 | 26/01/2026 |
| 26 | 82,41836297 | 0,00 | 0,00 | 18825425,54 | 19084118,63 | 2332 | 28/01/2026 |
| 27 | 81,59478292 | 0,00 | 0,00 | 18637309,15 | 18896824,88 | 2340 | 28/01/2026 |
| 28 | 81,54206503 | 0,00 | 0,00 | 18625267,70 | 18885599,90 | 2340 | 30/01/2026 |
| 29 | 81,14440662 | 0,00 | 0,00 | 18534437,35 | 18795585,60 | 2340 | 03/02/2026 |
| 30 | 81,59340953 | 0,00 | 0,00 | 18636995,45 | 18898956,78 | 2376 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |