| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.680.030/0001-39 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 92,06680274 | 0,00 | 0,00 | 22372417,20 | 22610934,29 | 2877 | 05/01/2026 |
| 05 | 92,03710801 | 0,00 | 0,00 | 22365201,32 | 22604994,07 | 2891 | 06/01/2026 |
| 06 | 92,10096271 | 0,00 | 0,00 | 22380718,14 | 22621533,36 | 2904 | 07/01/2026 |
| 07 | 91,42523975 | 0,00 | 0,00 | 22216516,11 | 22456694,43 | 2916 | 08/01/2026 |
| 08 | 92,17793821 | 0,00 | 0,00 | 22399423,34 | 22623451,70 | 2926 | 09/01/2026 |
| 09 | 91,80744126 | 0,00 | 0,00 | 22309391,84 | 22357272,05 | 2929 | 12/01/2026 |
| 12 | 92,20496346 | 0,00 | 0,00 | 22405990,53 | 22455197,33 | 2921 | 13/01/2026 |
| 13 | 92,60270673 | 0,00 | 0,00 | 22502642,94 | 22522717,47 | 2928 | 14/01/2026 |
| 14 | 93,39066855 | 0,00 | 0,00 | 22694119,24 | 22711473,59 | 2922 | 16/01/2026 |
| 15 | 93,32907314 | 0,00 | 0,00 | 22679151,43 | 22697585,58 | 2928 | 16/01/2026 |
| 16 | 94,06268475 | 2821880,54 | 0,00 | 25679301,06 | 25936934,28 | 2923 | 19/01/2026 |
| 19 | 93,91976381 | 0,00 | 0,00 | 25640283,36 | 25661196,14 | 2918 | 21/01/2026 |
| 20 | 93,30281254 | 0,00 | 0,00 | 25471854,43 | 25493944,29 | 2869 | 21/01/2026 |
| 21 | 91,74338899 | 0,00 | 229862,01 | 25046128,68 | 25299233,55 | 2876 | 22/01/2026 |
| 22 | 90,63319166 | 0,00 | 0,00 | 24743042,59 | 24997289,21 | 2893 | 23/01/2026 |
| 23 | 90,78021183 | 0,00 | 0,00 | 24783179,39 | 25038560,14 | 2909 | 26/01/2026 |
| 26 | 90,52811448 | 0,00 | 0,00 | 24714356,31 | 24971128,41 | 2926 | 28/01/2026 |
| 27 | 89,53596864 | 0,00 | 0,00 | 24443498,51 | 24701405,07 | 2927 | 28/01/2026 |
| 28 | 88,96342873 | 0,00 | 0,00 | 24287193,97 | 24546227,72 | 2927 | 30/01/2026 |
| 29 | 89,32468630 | 0,00 | 0,00 | 24385818,01 | 24645974,72 | 2927 | 03/02/2026 |
| 30 | 90,64737687 | 0,00 | 0,00 | 24746915,18 | 25008215,23 | 2984 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |