| Nome do Fundo: | TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 36.368.925/0001-37 |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Responsável pela informação: | MARCOS NASCIMENTO | Telefone do responsável: | 11 3506-0600 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII TRX R II |
Informações sobre a oferta |
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| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRTRXBCTF002 | TRXB11 | 7 | ÚNICA | Rito automático | 23/12/2025 | 06/08/2020 | 06/08/2020 | 06/08/2020 |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| TRXB13 | BRTRXBR25M12 | DP | 200.205 | 08/12/2025 | 09/01/2026 | 12/01/2026 | Sim | 30/12/2025 | |
| TRXB14 | BRTRXBR26M11 | SOBRAS | 119.797 | 22/12/2025 | 09/01/2026 | 12/01/2026 | Sim | 30/12/2025 | |
| Qtd de cotas integralizadas: | 320.002 | Valor da cota: | R$ 125,000000000000000 | Montante final: | R$ 40.000.250,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Anexos |