| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 113,20061616 | 0,00 | 0,00 | 255345837,47 | 258208585,72 | 19702 | 05/01/2026 |
| 05 | 113,22721197 | 0,00 | 3396816,36 | 252009013,10 | 258278513,83 | 19759 | 06/01/2026 |
| 06 | 113,18903339 | 0,00 | 0,00 | 251924039,29 | 258203367,34 | 19826 | 07/01/2026 |
| 07 | 113,16797627 | 0,00 | 0,00 | 251877172,61 | 258146666,24 | 19875 | 08/01/2026 |
| 08 | 113,30806245 | 0,00 | 0,00 | 252188961,44 | 254879665,14 | 19918 | 09/01/2026 |
| 09 | 113,24737206 | 0,00 | 0,00 | 252053883,27 | 252459071,28 | 19949 | 12/01/2026 |
| 12 | 113,52052397 | 0,00 | 0,00 | 252661835,55 | 253077417,69 | 19986 | 13/01/2026 |
| 13 | 113,51644948 | 3405493,48 | 0,00 | 256058260,47 | 256455701,17 | 20028 | 14/01/2026 |
| 14 | 113,47124121 | 0,00 | 0,00 | 255956284,49 | 256035560,59 | 20043 | 16/01/2026 |
| 15 | 113,01714740 | 0,00 | 0,00 | 254931988,26 | 255021788,81 | 20078 | 16/01/2026 |
| 16 | 113,15958512 | 3394787,55 | 0,00 | 258648071,59 | 259073575,99 | 20106 | 19/01/2026 |
| 19 | 112,98870147 | 0,00 | 0,00 | 258257484,03 | 258368362,69 | 20131 | 21/01/2026 |
| 20 | 111,49208861 | 0,00 | 0,00 | 254836686,49 | 254948278,05 | 20161 | 21/01/2026 |
| 21 | 110,29720962 | 0,00 | 2577474,52 | 252105559,94 | 254805115,84 | 20181 | 22/01/2026 |
| 22 | 110,07700427 | 16511550,64 | 0,00 | 268113788,76 | 272462174,88 | 20235 | 23/01/2026 |
| 23 | 110,21717837 | 0,00 | 0,00 | 268455209,84 | 271176075,14 | 20302 | 26/01/2026 |
| 26 | 110,28788235 | 0,00 | 9925909,40 | 258701513,62 | 271359248,79 | 20330 | 28/01/2026 |
| 27 | 109,30007546 | 0,00 | 0,00 | 256384421,91 | 269052777,41 | 20360 | 28/01/2026 |
| 28 | 109,40372656 | 0,00 | 0,00 | 256627555,57 | 269303283,68 | 20360 | 30/01/2026 |
| 29 | 108,85458366 | 0,00 | 0,00 | 255339434,90 | 258099815,91 | 20360 | 03/02/2026 |
| 30 | 110,05765892 | 0,00 | 0,00 | 258161480,12 | 260932489,27 | 20470 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |