| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 81,00488764 | 0,00 | 0,00 | 23362862,66 | 23658885,42 | 2911 | 02/12/2025 |
| 02 | 80,57059751 | 0,00 | 0,00 | 23237607,74 | 23535173,19 | 2909 | 03/12/2025 |
| 03 | 81,24962540 | 0,00 | 0,00 | 23433448,21 | 23732552,23 | 2904 | 04/12/2025 |
| 05 | 83,73608235 | 0,00 | 0,00 | 24150574,72 | 24436129,17 | 2925 | 08/12/2025 |
| 08 | 83,32812658 | 0,00 | 0,00 | 24032914,97 | 24044359,47 | 2924 | 10/12/2025 |
| 09 | 83,84029856 | 0,00 | 0,00 | 24180632,03 | 24193623,39 | 2922 | 11/12/2025 |
| 10 | 85,32753319 | 0,00 | 0,00 | 24609569,83 | 24624148,71 | 2919 | 11/12/2025 |
| 11 | 84,83697080 | 0,00 | 0,00 | 24468085,26 | 24484247,89 | 2919 | 12/12/2025 |
| 12 | 83,98445361 | 0,00 | 0,00 | 24222208,22 | 24239949,93 | 2931 | 16/12/2025 |
| 15 | 83,84794950 | 0,00 | 0,00 | 24182838,66 | 24202151,36 | 2935 | 16/12/2025 |
| 16 | 84,21348143 | 0,00 | 0,00 | 24288262,82 | 24309145,21 | 2935 | 18/12/2025 |
| 17 | 84,37893968 | 0,00 | 0,00 | 24335983,13 | 24358438,69 | 2942 | 18/12/2025 |
| 18 | 84,74038126 | 0,00 | 0,00 | 24440227,58 | 24464257,87 | 2948 | 22/12/2025 |
| 19 | 85,70407880 | 0,00 | 0,00 | 24718170,48 | 24743778,95 | 2957 | 22/12/2025 |
| 22 | 87,25593517 | 0,00 | 2617678,05 | 22548067,98 | 25192941,82 | 2958 | 24/12/2025 |
| 23 | 86,22091087 | 0,00 | 0,00 | 22280604,24 | 24926993,92 | 2964 | 24/12/2025 |
| 24 | 85,32424007 | 0,00 | 0,00 | 22048892,85 | 24696789,57 | 2964 | 26/12/2025 |
| 26 | 85,17923537 | 0,00 | 265346,71 | 22011421,75 | 24926164,58 | 2965 | 29/12/2025 |
| 30 | 83,42102901 | 0,00 | 0,00 | 21557078,37 | 21857140,73 | 2194 | 02/01/2026 |
| 31 | 82,89188872 | 0,00 | 0,00 | 21420341,64 | 21721255,01 | 2198 | 05/01/2026 |
| C = Cancelado. |