| Competência: | 15/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.829.366/0001-98 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 15 | 100,000000000000 | 10000000,00 | 0,00 | 10000000,00 | 9982845,94 | 1 | 16/12/2025 |
| 16 | 101,252142200000 | 0,00 | 0,00 | 10125214,22 | 10111821,46 | 1 | 17/12/2025 |
| 17 | 98,024169500000 | 0,00 | 0,00 | 9802416,95 | 9791050,10 | 1 | 18/12/2025 |
| 18 | 96,850559100000 | 0,00 | 0,00 | 9685055,91 | 9675840,86 | 1 | 19/12/2025 |
| 19 | 103,811004800000 | 0,00 | 0,00 | 10381100,48 | 10373982,42 | 97 | 22/12/2025 |
| 22 | 104,427210700000 | 0,00 | 0,00 | 10442721,07 | 10437628,81 | 279 | 23/12/2025 |
| 23 | 103,483772900000 | 0,00 | 0,00 | 10348377,29 | 10345552,89 | 363 | 24/12/2025 |
| 24 | 99,460367400000 | 0,00 | 0,00 | 9946036,74 | 9945374,84 | 363 | 26/12/2025 |
| 26 | 99,419093500000 | 0,00 | 0,00 | 9941909,35 | 9943379,88 | 405 | 29/12/2025 |
| 29 | 100,293108900000 | 0,00 | 0,00 | 10029310,89 | 10032846,98 | 469 | 30/12/2025 |
| 30 | 99,595872200000 | 0,00 | 0,00 | 9959587,22 | 9965461,40 | 532 | 31/12/2025 |
| 31 | 100,097909900000 | 0,00 | 0,00 | 10009790,99 | 10017812,22 | 532 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |