| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 61,77394355 | 4941915,48 | 0,00 | 269640669,09 | 276781829,00 | 20571 | 02/12/2025 |
| 02 | 65,03599079 | 5202879,26 | 0,00 | 289082247,56 | 295653412,35 | 20695 | 03/12/2025 |
| 03 | 65,98714249 | 0,00 | 0,00 | 293310076,92 | 299735845,69 | 20871 | 04/12/2025 |
| 05 | 65,33703092 | 0,00 | 0,00 | 290420358,28 | 296658885,12 | 20956 | 08/12/2025 |
| 08 | 65,95888385 | 2638355,35 | 0,00 | 295822823,81 | 296103813,99 | 21049 | 10/12/2025 |
| 09 | 67,83662768 | 0,00 | 0,00 | 304244426,01 | 304335740,49 | 21085 | 11/12/2025 |
| 10 | 68,18052740 | 0,00 | 0,00 | 305786801,81 | 305890448,55 | 21173 | 11/12/2025 |
| 11 | 66,73126015 | 2669250,41 | 0,00 | 301956149,47 | 302362920,16 | 21173 | 12/12/2025 |
| 12 | 65,64515116 | 0,00 | 0,00 | 297041551,90 | 297169798,35 | 21324 | 16/12/2025 |
| 15 | 62,87615777 | 0,00 | 0,00 | 284511973,09 | 284652253,79 | 21434 | 16/12/2025 |
| 16 | 64,64965420 | 7757958,50 | 0,00 | 300294928,47 | 300967466,10 | 21434 | 18/12/2025 |
| 17 | 64,06474431 | 0,00 | 0,00 | 297578046,58 | 297740879,07 | 21643 | 18/12/2025 |
| 18 | 63,48302683 | 0,00 | 0,00 | 294875993,35 | 295050919,48 | 21688 | 22/12/2025 |
| 19 | 65,82972077 | 3949783,25 | 0,00 | 309726071,36 | 310103202,80 | 21814 | 22/12/2025 |
| 22 | 66,86487558 | 0,00 | 0,00 | 314596431,28 | 314795912,03 | 21885 | 24/12/2025 |
| 23 | 65,59697242 | 3935818,35 | 0,00 | 312566818,52 | 313223236,39 | 21942 | 24/12/2025 |
| 24 | 63,93457461 | 0,00 | 0,00 | 304645562,75 | 305314657,16 | 21942 | 26/12/2025 |
| 26 | 64,22516763 | 0,00 | 6917787,56 | 306030226,32 | 313185295,13 | 21977 | 29/12/2025 |
| 30 | 63,81859706 | 0,00 | 0,00 | 307922050,44 | 315102126,94 | 22098 | 02/01/2026 |
| 31 | 63,57155050 | 0,00 | 0,00 | 306730061,16 | 313922334,61 | 22300 | 05/01/2026 |
| C = Cancelado. |