| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,75323079 | 0,00 | 0,00 | 268843965,04 | 271699165,70 | 19365 | 02/12/2025 |
| 02 | 111,48338890 | 0,00 | 13378006,67 | 254816801,62 | 271061354,02 | 19382 | 03/12/2025 |
| 03 | 111,22541685 | 0,00 | 0,00 | 254227156,72 | 270482592,50 | 19400 | 04/12/2025 |
| 05 | 114,43946864 | 0,00 | 0,00 | 261573492,40 | 264288901,41 | 19458 | 08/12/2025 |
| 08 | 113,67227976 | 0,00 | 0,00 | 259819934,15 | 259865298,23 | 19464 | 10/12/2025 |
| 09 | 114,03230121 | 0,00 | 0,00 | 260642832,65 | 260699228,48 | 19439 | 11/12/2025 |
| 10 | 115,55408561 | 0,00 | 0,00 | 264121164,59 | 264188654,61 | 19451 | 11/12/2025 |
| 11 | 114,15286357 | 0,00 | 0,00 | 260918401,20 | 260997082,30 | 19451 | 12/12/2025 |
| 12 | 113,16696783 | 0,00 | 0,00 | 258664946,20 | 258754712,89 | 19459 | 16/12/2025 |
| 15 | 113,44409094 | 0,00 | 3403322,73 | 255895041,83 | 259399142,77 | 19480 | 16/12/2025 |
| 16 | 114,02280510 | 0,00 | 0,00 | 257200443,31 | 260714728,91 | 19480 | 18/12/2025 |
| 17 | 114,10688604 | 0,00 | 0,00 | 257390104,09 | 260915377,09 | 19512 | 18/12/2025 |
| 18 | 114,80661751 | 0,00 | 0,00 | 258968483,47 | 259101427,96 | 19535 | 22/12/2025 |
| 19 | 116,12910259 | 0,00 | 0,00 | 261951603,81 | 262095594,94 | 19574 | 22/12/2025 |
| 22 | 117,98417148 | 0,00 | 0,00 | 266136069,72 | 266291206,44 | 19579 | 24/12/2025 |
| 23 | 117,41970487 | 0,00 | 0,00 | 264862806,33 | 265021726,56 | 19594 | 24/12/2025 |
| 24 | 116,55693009 | 0,00 | 0,00 | 262916651,31 | 263086813,38 | 19594 | 26/12/2025 |
| 26 | 116,70541684 | 0,00 | 2638976,48 | 263251591,82 | 266071908,12 | 19606 | 29/12/2025 |
| 30 | 115,20459183 | 0,00 | 0,00 | 259866191,37 | 262708921,85 | 19639 | 02/01/2026 |
| 31 | 114,56836206 | 0,00 | 0,00 | 258431052,33 | 261283883,81 | 19675 | 05/01/2026 |
| C = Cancelado. |