| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.209.544/0001-88 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,691777660000 | 0,00 | 0,00 | 8972259,99 | 8988884,16 | 1196 | 02/12/2025 |
| 02 | 99,373826000000 | 0,00 | 0,00 | 8943644,34 | 9033362,40 | 1200 | 03/12/2025 |
| 03 | 99,180433440000 | 0,00 | 0,00 | 8926239,01 | 9017417,66 | 1207 | 04/12/2025 |
| 04 | 99,360234000000 | 0,00 | 0,00 | 8942421,06 | 9034992,65 | 1205 | 05/12/2025 |
| 05 | 101,996729000000 | 0,00 | 0,00 | 9179705,61 | 9267613,10 | 1224 | 08/12/2025 |
| 08 | 101,157600000000 | 0,00 | 0,00 | 9104184,00 | 9127929,08 | 1227 | 09/12/2025 |
| 09 | 101,429756000000 | 0,00 | 0,00 | 9128678,04 | 9153792,37 | 1227 | 10/12/2025 |
| 10 | 103,059188550000 | 0,00 | 0,00 | 9275326,97 | 9301769,32 | 1225 | 11/12/2025 |
| 11 | 101,977340000000 | 0,00 | 0,00 | 9177960,60 | 9204944,58 | 1228 | 12/12/2025 |
| 12 | 101,703573220000 | 0,00 | 0,00 | 9153321,59 | 9181646,48 | 1239 | 15/12/2025 |
| 15 | 102,321909660000 | 0,00 | 0,00 | 9208971,87 | 9234545,71 | 1237 | 16/12/2025 |
| 16 | 102,681873880000 | 0,00 | 0,00 | 9241368,65 | 9268123,56 | 1233 | 17/12/2025 |
| 17 | 103,516958880000 | 0,00 | 0,00 | 9316526,30 | 9344422,51 | 1235 | 18/12/2025 |
| 18 | 103,832971220000 | 0,00 | 0,00 | 9344967,41 | 9374138,64 | 1238 | 19/12/2025 |
| 19 | 104,681573440000 | 0,00 | 0,00 | 9421341,61 | 9451740,01 | 1254 | 22/12/2025 |
| 22 | 106,161332330000 | 0,00 | 0,00 | 9554519,91 | 9577956,65 | 1256 | 23/12/2025 |
| 23 | 105,727826330000 | 0,00 | 0,00 | 9515504,37 | 9534286,17 | 1258 | 24/12/2025 |
| 24 | 104,780346220000 | 0,00 | 0,00 | 9430231,16 | 9450282,45 | 1258 | 26/12/2025 |
| 26 | 104,854122880000 | 0,00 | 0,00 | 9436871,06 | 9458178,66 | 1259 | 29/12/2025 |
| 29 | 105,422597330000 | 0,00 | 0,00 | 9488033,76 | 9506965,84 | 1262 | 30/12/2025 |
| 30 | 103,759953110000 | 0,00 | 0,00 | 9338395,78 | 9465268,89 | 1289 | 31/12/2025 |
| 31 | 103,606422660000 | 0,00 | 0,00 | 9324578,04 | 9452715,81 | 1289 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |