| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.680.030/0001-39 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 92,63497984 | 0,00 | 0,00 | 22510485,37 | 22741966,71 | 2860 | 02/12/2025 |
| 02 | 92,08529992 | 0,00 | 0,00 | 22376912,05 | 22609373,09 | 2860 | 03/12/2025 |
| 03 | 91,66745076 | 0,00 | 0,00 | 22275373,87 | 22508811,00 | 2859 | 04/12/2025 |
| 05 | 94,13522045 | 0,00 | 0,00 | 22875046,84 | 23091393,57 | 2875 | 08/12/2025 |
| 08 | 93,08878520 | 0,00 | 0,00 | 22620760,98 | 22634391,27 | 2877 | 10/12/2025 |
| 09 | 92,96083341 | 0,00 | 0,00 | 22589668,44 | 22604281,96 | 2868 | 11/12/2025 |
| 10 | 93,78478449 | 0,00 | 0,00 | 22789890,20 | 22805485,81 | 2873 | 11/12/2025 |
| 11 | 92,62455692 | 0,00 | 0,00 | 22507952,58 | 22524517,96 | 2873 | 12/12/2025 |
| 12 | 92,89562111 | 0,00 | 0,00 | 22573821,72 | 22591385,06 | 2867 | 16/12/2025 |
| 15 | 93,51420420 | 0,00 | 0,00 | 22724138,65 | 22742936,42 | 2867 | 16/12/2025 |
| 16 | 93,46253772 | 0,00 | 0,00 | 22711583,59 | 22731367,05 | 2867 | 18/12/2025 |
| 17 | 94,92909655 | 0,00 | 0,00 | 23067960,32 | 23088729,13 | 2883 | 18/12/2025 |
| 18 | 94,35513687 | 0,00 | 0,00 | 22928486,97 | 22950251,28 | 2884 | 22/12/2025 |
| 19 | 94,22086913 | 0,00 | 0,00 | 22895859,64 | 22918615,73 | 2875 | 22/12/2025 |
| 22 | 95,71208640 | 0,00 | 0,00 | 23258228,42 | 23282228,43 | 2880 | 24/12/2025 |
| 23 | 94,78651579 | 0,00 | 0,00 | 23033312,91 | 23058313,45 | 2878 | 24/12/2025 |
| 24 | 94,80184044 | 0,00 | 0,00 | 23037036,83 | 23063031,77 | 2878 | 26/12/2025 |
| 26 | 94,86687340 | 0,00 | 207410,43 | 23052839,97 | 23287366,60 | 2880 | 29/12/2025 |
| 30 | 94,09765101 | 0,00 | 0,00 | 22865917,39 | 23102692,79 | 2884 | 02/01/2026 |
| 31 | 93,36493000 | 0,00 | 0,00 | 22687864,72 | 22925261,62 | 2883 | 05/01/2026 |
| C = Cancelado. |