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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.680.030/0001-39
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.918.926,18
11000006DISPONIBILIDADES17.118,32
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.118,32
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.118,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.697.848,07
13100007LIVRES22.697.848,07
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO21.795,70
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA21.795,70
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.676.052,37
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.676.052,37
18000009OUTROS CRÉDITOS203.959,79
18800003DIVERSOS203.959,79
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS203.959,79
30000001COMPENSAÇÃO70.406.689,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.697.848,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.697.848,07
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO21.795,70
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL22.676.052,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES101.622,25
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA101.622,25
30430107PRÓPRIOS101.622,25
30900008CONTROLE47.607.219,49
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS47.607.219,49
30915055EMISSÕES23.916.183,04
30915103RESGATES1.002.354,60
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.688.681,85
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO93.325.615,99
40000008EXIGÍVEL230.244,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES230.244,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES203.959,80
49524004COTAS A RESGATAR203.959,80
49900006DIVERSAS26.284,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.284,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.284,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.975.298,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.975.298,88
61100004CAPITAL SOCIAL22.913.828,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.906.460,16
61170302PESSOAS JURÍDICAS23.050.245,55
61170405AMORTIZAÇÃO143.785,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.368,28
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.470,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.470,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS560.608,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS560.608,02
71300007RENDAS DE CÂMBIO219.714,23
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR219.714,23
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.783,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.783,57
71410100POSIÇÃO BANCADA1.783,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS329.300,83
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR324.644,53
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.656,30
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.656,30
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.809,39
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.809,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS847.225,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS847.225,03
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO684.524,42
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS684.524,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS161.081,72
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES8.854,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.252,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS74.509,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO60.464,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.476,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO29.958,26
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA30,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.618,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.618,89
90000003COMPENSAÇÃO 70.406.689,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.697.848,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.697.848,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES101.622,25
90430006VALORES CUSTODIADOS 101.622,25
90900000CONTROLE 47.607.219,49
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE47.607.219,49
90917055EMISSÕES23.916.183,04
90917103RESGATES1.002.354,60
90917158CIRCULAÇÃO22.688.681,85
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO93.325.615,99