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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.920.798/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL290.167.295,19
11000006DISPONIBILIDADES6.068.811,44
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.068.811,44
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.068.811,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS277.919.888,67
13100007LIVRES277.919.888,67
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO325.220,92
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA325.220,92
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR277.594.667,75
13185905OUTROS277.594.667,75
18000009OUTROS CRÉDITOS6.170.959,71
18800003DIVERSOS6.170.959,71
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.170.959,71
19000008OUTROS VALORES E BENS7.635,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.635,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.635,37
30000001COMPENSAÇÃO860.063.184,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS277.919.888,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO277.919.888,67
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO325.220,92
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL277.594.667,75
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.374.535,67
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.374.535,67
30430107PRÓPRIOS1.374.535,67
30900008CONTROLE580.768.759,72
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS580.768.759,72
30915055EMISSÕES269.167.659,21
30915103RESGATES33.941.857,21
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO277.659.243,30
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.150.230.479,25
40000008EXIGÍVEL12.508.051,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.508.051,88
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.289.581,29
49524004COTAS A RESGATAR12.289.581,29
49900006DIVERSAS218.470,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR198.185,50
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS198.185,50
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.285,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.285,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO264.887.870,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO264.887.870,97
61100004CAPITAL SOCIAL275.560.807,24
61170003COTAS DE INVESTIMENTO276.163.108,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS282.781.314,44
61170405AMORTIZAÇÃO6.618.205,53
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS602.301,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.672.936,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.672.936,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS49.519.154,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS49.519.154,26
71300007RENDAS DE CÂMBIO24.372.509,14
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.372.509,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.961.962,90
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,24
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.786.636,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO175.325,03
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA175.325,03
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS184.682,22
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS184.682,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS36.747.781,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS36.747.781,92
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO35.385.944,11
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR35.385.944,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.352.942,80
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES40.000,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.875,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS93.371,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.206.695,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA128.373,72
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.047.993,08
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA30.000,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA329,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.895,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.895,01
90000003COMPENSAÇÃO 860.063.184,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS277.919.888,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS277.919.888,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.374.535,67
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.374.535,67
90900000CONTROLE 580.768.759,72
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE580.768.759,72
90917055EMISSÕES269.167.659,21
90917103RESGATES33.941.857,21
90917158CIRCULAÇÃO277.659.243,30
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.150.230.479,25