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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.922.206/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.040.669,26
11000006DISPONIBILIDADES283.758,21
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS283.758,21
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS283.758,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.460.046,05
13100007LIVRES23.460.046,05
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO26.638,10
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA26.638,10
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.433.407,95
13185905OUTROS23.433.407,95
18000009OUTROS CRÉDITOS283.170,43
18800003DIVERSOS283.170,43
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS283.170,43
19000008OUTROS VALORES E BENS13.694,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.694,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.694,57
30000001COMPENSAÇÃO62.994.199,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.460.046,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.460.046,05
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO26.638,10
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL23.433.407,95
30400003CUSTÓDIA DE VALORES109.699,60
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA109.699,60
30430107PRÓPRIOS109.699,60
30900008CONTROLE39.424.453,72
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS39.424.453,72
30915055EMISSÕES14.260.763,54
30915103RESGATES1.704.534,45
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO23.459.155,73
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO87.034.868,63
40000008EXIGÍVEL581.513,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES581.513,53
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES549.022,27
49524004COTAS A RESGATAR549.022,27
49900006DIVERSAS32.491,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.491,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.491,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.566.209,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.566.209,91
61100004CAPITAL SOCIAL22.318.603,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.335.699,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS23.086.178,42
61170405AMORTIZAÇÃO750.479,17
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS17.095,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS752.393,67
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS752.393,67
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.316.234,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.316.234,59
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.575.176,37
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.575.176,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS721.511,04
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR708.258,87
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO13.252,17
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA13.252,17
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.547,18
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19.547,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS423.288,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS423.288,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS133.235,95
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR133.235,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS261.069,58
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES8.854,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.604,40
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS150.710,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO95.900,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA56.650,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO39.250,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.983,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.983,24
90000003COMPENSAÇÃO 62.994.199,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.460.046,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.460.046,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES109.699,60
90430006VALORES CUSTODIADOS 109.699,60
90900000CONTROLE 39.424.453,72
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE39.424.453,72
90917055EMISSÕES14.260.763,54
90917103RESGATES1.704.534,45
90917158CIRCULAÇÃO23.459.155,73
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO87.034.868,63