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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADECNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL274.008.063,87
11000006DISPONIBILIDADES2.638.626,62
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.638.626,62
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.638.626,62
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS268.663.434,77
13100007LIVRES268.663.434,77
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO222.900,75
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA222.900,75
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR268.440.534,02
13185905OUTROS268.440.534,02
18000009OUTROS CRÉDITOS2.681.152,21
18800003DIVERSOS2.681.152,21
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.681.152,21
19000008OUTROS VALORES E BENS24.850,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.850,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.850,27
30000001COMPENSAÇÃO721.862.445,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS268.663.434,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO268.663.434,77
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO222.900,75
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL268.440.534,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.125.467,90
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.125.467,90
30430107PRÓPRIOS1.125.467,90
30900008CONTROLE452.073.543,15
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS452.073.543,15
30915055EMISSÕES125.967.457,93
30915103RESGATES57.632.597,73
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO268.473.487,49
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO995.870.509,69
40000008EXIGÍVEL5.534.576,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.534.576,38
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.339.564,64
49524004COTAS A RESGATAR5.339.564,64
49900006DIVERSAS195.011,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR172.961,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS172.961,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA22.050,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO22.050,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO258.351.151,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO258.351.151,98
61100004CAPITAL SOCIAL241.864.986,66
61170003COTAS DE INVESTIMENTO249.131.464,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS262.625.295,78
61170405AMORTIZAÇÃO13.493.831,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.266.477,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.486.165,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.486.165,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS41.012.519,44
71000008RECEITAS OPERACIONAIS41.012.519,44
71300007RENDAS DE CÂMBIO30.155.456,21
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR30.155.456,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.712.971,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.541.154,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.866,22
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO136.951,31
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA136.951,31
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS144.091,24
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS144.091,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS30.890.183,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS30.890.183,93
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO23.825.459,33
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.825.459,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.355.537,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.355.537,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.693.077,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO42.425,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS302.228,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.348.423,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA166.953,47
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.092.786,57
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA88.544,56
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA139,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.110,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.110,46
90000003COMPENSAÇÃO 721.862.445,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS268.663.434,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS268.663.434,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.125.467,90
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.125.467,90
90900000CONTROLE 452.073.543,15
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE452.073.543,15
90917055EMISSÕES125.967.457,93
90917103RESGATES57.632.597,73
90917158CIRCULAÇÃO268.473.487,49
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO995.870.509,69