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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.211.601/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.333.584,39
11000006DISPONIBILIDADES7.080,24
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.080,24
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.080,24
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.926.530,45
13100007LIVRES22.926.530,45
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO64.105,52
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA64.105,52
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.862.424,93
18000009OUTROS CRÉDITOS399.766,55
18800003DIVERSOS399.766,55
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS399.766,55
19000008OUTROS VALORES E BENS207,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS207,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS207,15
30000001COMPENSAÇÃO23.444.839,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.926.530,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.926.530,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES78.458,37
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA78.458,37
30430107PRÓPRIOS78.458,37
30900008CONTROLE439.850,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS439.850,94
30915055EMISSÕES219.925,47
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO219.925,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO46.778.424,15
40000008EXIGÍVEL471.132,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES471.132,16
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS161.503,46
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER161.503,46
49420153IMPOSTO DE RENDA161.503,46
49900006DIVERSAS309.628,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR308.005,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS60.888,39
49930904OUTROS PAGAMENTOS247.117,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.622,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.622,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.612.500,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.612.500,46
61100004CAPITAL SOCIAL22.116.361,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.116.361,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.116.361,39
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS503.860,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS503.860,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.550.689,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.550.689,58
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.977.299,84
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.977.299,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.435.256,96
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.942.096,67
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL514.827,31
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.833,98
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.833,98
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.974.499,00
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.974.499,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS138.132,78
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS138.132,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.300.737,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.300.737,81
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.431.509,99
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.431.509,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.277.595,49
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.585.691,95
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.691.903,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS100.740,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO63.178,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.795,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO33.590,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.485,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO29.104,57
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS175,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS490.892,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS490.892,20
90000003COMPENSAÇÃO 23.444.839,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.926.530,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.926.530,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES78.458,37
90430006VALORES CUSTODIADOS 78.458,37
90900000CONTROLE 439.850,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE439.850,94
90917055EMISSÕES219.925,47
90917158CIRCULAÇÃO219.925,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO46.778.424,15