Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| 6.123,29 | 491.495,65 | 3.739,18 | 29.99.85,00 | 793,37 | | 64.105,52 | 0,280%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
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Não
| 0,00 | 0,00 | 10.960,00 | 3.17.64.60,91 | 77.665,00 | | 22.862.424,93 | 100,000%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.080,24 | 0,031%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.999,55 | 0,022%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 37.149,50 | 0,162%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.854,45 | 0,039%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.795,85 | 0,017%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 175,52 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 238.263,09 | 1,042%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 161.503,46 | 0,706%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.622,77 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 486,78 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.281,19 | 0,062%
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| Valores a receber |
| Descrição: CONTRATO DE CAMBIO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 238.263,09 | 1,042%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 207,15 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 161.503,46 | 0,706%
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